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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AN Terrains | 1 025 038.00 | 5 005.00 | 1 020 033.00 | 1 025 038.00 |
AP Constructions | 2 048 835.00 | 1 532 282.00 | 516 553.00 | 2 048 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 318.00 | 25 688.00 | 1 630.00 | 27 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 613 357.00 | 102 060.00 | 1 511 297.00 | 1 613 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | 762.00 | 1 540.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 369 127.00 | 1 952 294.00 | 5 416 834.00 | 7 369 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 675.00 | 12 145.00 | 26 530.00 | 38 675.00 |
BZ Autres créances | 201 651.00 | | 201 651.00 | 201 651.00 |
CF Disponibilités | 319 354.00 | | 319 354.00 | 319 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 616.00 | 12 145.00 | 548 471.00 | 560 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 743.00 | 1 964 439.00 | 5 965 304.00 | 7 929 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
CU Autres participations | 2 651 658.00 | 285 908.00 | 2 365 750.00 | 2 651 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 983 763.00 | 2 659 496.00 | | 2 983 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 619.00 | 359 267.00 | | 289 619.00 |
DK Provisions réglementées | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 323.00 | 4 493 704.00 | | 4 748 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 152.00 | 875 523.00 | | 606 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 011.00 | 415 709.00 | | 461 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 18 903.00 | | 19 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 363.00 | 139 751.00 | | 77 363.00 |
EA Autres dettes | 51 063.00 | 45 994.00 | | 51 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 981.00 | 1 505 881.00 | | 1 216 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 304.00 | 5 999 584.00 | | 5 965 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 855.00 | 899 835.00 | | 824 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 556.00 | | 402 556.00 | 402 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 556.00 | | 402 556.00 | 402 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 562.00 | |
GE Autres charges | | | 57 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | 42.00 | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | 42.00 | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 1 289.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 1 289.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | -1 247.00 | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 835.00 | 100 531.00 | | 144 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 918.00 | 713 457.00 | | 756 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 299.00 | 354 190.00 | | 467 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 619.00 | 359 267.00 | | 289 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 504 901.00 | | 489 572.00 | 7 504 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 346.00 | 4 267 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 346.00 | 7 369 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 101 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 025.00 | | 1 166.00 | 3 100 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404 287.00 | | 488 406.00 | 4 404 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 250.00 | 79 314.00 | | 1 484 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 661.00 | 79 314.00 | | 1 483 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
6T Sur comptes clients | 59 236.00 | 10 562.00 | 57 653.00 | 59 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 786.00 | 11 742.00 | 65 653.00 | 454 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 156.00 | 11 742.00 | 65 653.00 | 491 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 562.00 | 57 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 180.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 022.00 | 399 022.00 | | 399 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 613 357.00 | | 1 613 357.00 | 1 613 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 141.00 | 1 996.00 | 12 145.00 | 14 141.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 144 113.00 | 144 113.00 | | 144 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 046.00 | 215 876.00 | 390 170.00 | 606 046.00 |
VI Groupe et associés | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 372.00 | | | 269 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 649.00 | 229 146.00 | 1 625 502.00 | 1 854 649.00 |
VW T.V.A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 025.00 | 824 855.00 | 390 170.00 | 1 215 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 611.00 | 54 457.00 | | 57 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 153.00 | 17 488.00 | | 15 153.00 |
ST Autres comptes | 58 337.00 | 45 088.00 | | 58 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 764.00 | 22 314.00 | | 12 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 378.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 986.00 | 54 835.00 | | 57 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 616.00 | 71 576.00 | | 62 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 067.00 | 5 744.00 | | 6 067.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 253.00 | 84 890.00 | | 86 253.00 |