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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AN Terrains | 1 025 038.00 | 3 620.00 | 1 021 418.00 | 1 025 038.00 |
AP Constructions | 2 046 730.00 | 1 210 283.00 | 836 448.00 | 2 046 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 479.00 | 24 271.00 | 1 208.00 | 25 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 873 204.00 | 96 976.00 | 1 776 229.00 | 1 873 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | 762.00 | 1 540.00 | 2 302.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 031.00 | 1 588 408.00 | 5 631 623.00 | 7 220 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 875.00 | 52 177.00 | 20 698.00 | 72 875.00 |
BZ Autres créances | 107 409.00 | | 107 409.00 | 107 409.00 |
CF Disponibilités | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 310.00 | 52 177.00 | 203 133.00 | 255 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 341.00 | 1 640 585.00 | 5 834 756.00 | 7 475 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
CU Autres participations | 2 246 658.00 | 251 908.00 | 1 994 750.00 | 2 246 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 418.00 | 1 879 069.00 | | 1 854 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 915.00 | 25 350.00 | | 270 915.00 |
DK Provisions réglementées | 33 520.00 | 26 246.00 | | 33 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 424.00 | 3 369 235.00 | | 3 597 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 623.00 | 1 118 217.00 | | 870 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 816.00 | 275 836.00 | | 1 110 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 635.00 | 26 753.00 | | 16 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 293.00 | 725 956.00 | | 186 293.00 |
EA Autres dettes | 42 965.00 | 227 185.00 | | 42 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 332.00 | 2 383 946.00 | | 2 237 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 756.00 | 5 880 723.00 | | 5 834 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 162.00 | 1 514 724.00 | | 1 598 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 092.00 | | 428 092.00 | 428 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 092.00 | | 428 092.00 | 428 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 338.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 674.00 | 1 484.00 | | 326 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 793.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 674.00 | 66 448.00 | | 326 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 493.00 | 143 995.00 | | 146 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 204.00 | 135 490.00 | | 137 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 274.00 | 27 911.00 | | 7 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 971.00 | 307 396.00 | | 290 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 703.00 | -240 948.00 | | 35 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 441.00 | 230 640.00 | | 172 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 258.00 | 938 190.00 | | 1 095 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 343.00 | 912 840.00 | | 824 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 915.00 | 25 350.00 | | 270 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 919 720.00 | | 1 112 007.00 | 6 919 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781 494.00 | 4 122 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 697.00 | 7 220 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 203.00 | 3 097 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 450.00 | | | 3 127 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791 681.00 | | 1 112 007.00 | 3 791 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 331.00 | 87 634.00 | 30 203.00 | 1 181 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 742.00 | 87 634.00 | 30 203.00 | 1 180 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 961 450.00 | 15 930.00 | | 961 450.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 246.00 | 7 274.00 | | 26 246.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 541.00 | | 127 541.00 | 127 541.00 |
6T Sur comptes clients | 27 458.00 | 26 001.00 | 1 283.00 | 27 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 715.00 | 27 594.00 | 185 487.00 | 559 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 502.00 | 34 868.00 | 313 028.00 | 713 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 001.00 | 1 283.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 593.00 | 184 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 274.00 | 127 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 803.00 | 501 803.00 | | 501 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 567.00 | 143 567.00 | | 143 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 873 204.00 | | | 1 873 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VC Groupe et associés | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 222.00 | 230 052.00 | 616 358.00 | 869 222.00 |
VI Groupe et associés | 609 012.00 | 609 012.00 | | 609 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 162.00 | | | 247 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 916.00 | 128 535.00 | 1 925 381.00 | 2 053 916.00 |
VW T.V.A. | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 332.00 | 1 598 162.00 | 616 358.00 | 2 237 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 226.00 | 71 354.00 | | 100 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 444.00 | 26 689.00 | | 25 444.00 |
ST Autres comptes | 47 300.00 | 63 513.00 | | 47 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 135.00 | 38 569.00 | | 28 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 356.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 599.00 | 71 710.00 | | 100 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 677.00 | 58 395.00 | | 76 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 365.00 | 6 156.00 | | 7 365.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 879.00 | 128 771.00 | | 100 879.00 |