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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AN Terrains | 1 025 038.00 | 4 659.00 | 1 020 380.00 | 1 025 038.00 |
AP Constructions | 2 048 835.00 | 1 454 269.00 | 594 566.00 | 2 048 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 152.00 | 24 733.00 | 1 419.00 | 26 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 805 297.00 | 100 880.00 | 1 704 417.00 | 1 805 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | 762.00 | 1 540.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 504 901.00 | 1 879 800.00 | 5 625 101.00 | 7 504 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 167.00 | 59 236.00 | 34 931.00 | 94 167.00 |
BZ Autres créances | 231 201.00 | | 231 201.00 | 231 201.00 |
CF Disponibilités | 92 354.00 | | 92 354.00 | 92 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 720.00 | 59 236.00 | 374 483.00 | 433 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 621.00 | 1 939 036.00 | 5 999 584.00 | 7 938 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
CU Autres participations | 2 596 658.00 | 293 908.00 | 2 302 750.00 | 2 596 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 659 496.00 | 2 385 723.00 | | 2 659 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 267.00 | 313 773.00 | | 359 267.00 |
DK Provisions réglementées | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 704.00 | 4 174 437.00 | | 4 493 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 523.00 | 1 043 262.00 | | 875 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 709.00 | 413 074.00 | | 415 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 19 921.00 | | 18 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 751.00 | 28 148.00 | | 139 751.00 |
EA Autres dettes | 45 994.00 | 48 946.00 | | 45 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 881.00 | 1 563 351.00 | | 1 505 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 584.00 | 5 737 788.00 | | 5 999 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 835.00 | 826 016.00 | | 899 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 105.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 225.00 | | 393 225.00 | 393 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 225.00 | | 393 225.00 | 393 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 740.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 849.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 849.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 101.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 101.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | 749.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 531.00 | 102 732.00 | | 100 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 457.00 | 716 810.00 | | 713 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 190.00 | 403 037.00 | | 354 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 267.00 | 313 773.00 | | 359 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 346 156.00 | | 580 786.00 | 7 346 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 040.00 | 4 404 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 040.00 | 7 504 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 303.00 | | 1 722.00 | 3 098 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247 263.00 | | 579 064.00 | 4 247 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 062.00 | 80 188.00 | | 1 404 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 473.00 | 80 188.00 | | 1 403 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
6T Sur comptes clients | 55 664.00 | 4 524.00 | 951.00 | 55 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 034.00 | 5 704.00 | 52 951.00 | 502 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 404.00 | 5 704.00 | 52 951.00 | 538 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 524.00 | 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 180.00 | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 286.00 | 385 286.00 | | 385 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 805 297.00 | | 1 805 297.00 | 1 805 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 884.00 | 10 648.00 | 59 236.00 | 69 884.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VC Groupe et associés | 174 844.00 | 174 844.00 | | 174 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 417.00 | 269 372.00 | 606 046.00 | 875 417.00 |
VI Groupe et associés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 740.00 | | | 167 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 294.00 | 280 760.00 | 1 864 534.00 | 2 145 294.00 |
VW T.V.A. | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 881.00 | 899 835.00 | 606 046.00 | 1 505 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 457.00 | 71 217.00 | | 54 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 488.00 | 16 256.00 | | 17 488.00 |
ST Autres comptes | 45 088.00 | 59 081.00 | | 45 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 314.00 | 26 356.00 | | 22 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 835.00 | 71 595.00 | | 54 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 576.00 | 71 728.00 | | 71 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 744.00 | 7 250.00 | | 5 744.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 890.00 | 101 692.00 | | 84 890.00 |