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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AN Terrains | 272 829.00 | | 272 829.00 | 272 829.00 |
AP Constructions | 4 033 583.00 | 1 181 103.00 | 2 852 479.00 | 4 033 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 489.00 | 205 092.00 | 59 396.00 | 264 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 313.00 | 1 390 663.00 | 3 645 650.00 | 5 036 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 079.00 | 1 737.00 | 15 341.00 | 17 079.00 |
BZ Autres créances | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 418.00 | 1 737.00 | 365 680.00 | 367 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 732.00 | 1 392 400.00 | 4 011 331.00 | 5 403 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
CU Autres participations | 460 794.00 | | 460 794.00 | 460 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 3 353 061.00 | | | 3 353 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 443.00 | | | -33 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 425.00 | | | 3 455 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 513.00 | | | 275 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 736.00 | | | 243 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 905.00 | | | 555 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 331.00 | | | 4 011 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 750.00 | | | 325 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 847.00 | | 299 847.00 | 299 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 847.00 | | 299 847.00 | 299 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 459.00 | | | 306 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 902.00 | | | 339 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 443.00 | | | -33 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 193.00 | | | 4 867 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 036 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 573 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546 331.00 | | | 4 546 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 944.00 | | | 318 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 551.00 | 166 978.00 | 866.00 | 1 224 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 634.00 | 166 978.00 | 866.00 | 1 222 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 701.00 | 208 701.00 | | 208 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 388.00 | 45 234.00 | 192 057.00 | 275 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 991.00 | 124 906.00 | 2 085.00 | 126 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 905.00 | 325 751.00 | 192 057.00 | 555 905.00 |