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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AN Terrains | 272 829.00 | | 272 829.00 | 272 829.00 |
AP Constructions | 4 056 752.00 | 1 841 271.00 | 2 215 481.00 | 4 056 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 915.00 | 5 457.00 | 1 457.00 | 6 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 979.00 | 222 708.00 | 82 271.00 | 304 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 401 507.00 | 2 131 350.00 | 3 270 156.00 | 5 401 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 444 727.00 | | 444 727.00 | 444 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 886.00 | | 509 886.00 | 509 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 393.00 | 2 131 350.00 | 3 780 043.00 | 5 911 393.00 |
CU Autres participations | 571 476.00 | 59 996.00 | 511 480.00 | 571 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DG Autres réserves | 3 216 328.00 | | | 3 216 328.00 |
DH Report à nouveau | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 836.00 | | | 3 430 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 372.00 | | | 226 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 206.00 | | | 349 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 043.00 | | | 3 780 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 108.00 | | | 311 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
FG Production vendue services | 277 357.00 | | 277 357.00 | 277 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 568.00 | | 309 568.00 | 309 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 862.00 | | | 312 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 507.00 | | | 309 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 410 022.00 | | 27 313.00 | 5 410 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 828.00 | 758 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 828.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 641 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614 164.00 | | 27 313.00 | 4 614 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 940.00 | | | 793 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 585.00 | 163 769.00 | | 1 907 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 667.00 | 163 769.00 | | 1 905 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 654.00 | | 171 654.00 | 171 654.00 |
UX Autres créances clients | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 851.00 | 49 753.00 | 38 098.00 | 87 851.00 |
VI Groupe et associés | 162 858.00 | 162 858.00 | | 162 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 812.00 | 65 158.00 | 171 654.00 | 236 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 206.00 | 311 108.00 | 38 098.00 | 349 206.00 |