| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AN Terrains | 272 829.00 | | 272 829.00 | 272 829.00 |
AP Constructions | 4 056 752.00 | 1 545 161.00 | 2 511 591.00 | 4 056 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 3 859.00 | 2 505.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 216.00 | 191 626.00 | 86 590.00 | 278 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 690.00 | | 234 690.00 | 234 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 212.00 | 1 802 561.00 | 3 623 651.00 | 5 426 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 017.00 | 5 871.00 | 29 146.00 | 35 017.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CF Disponibilités | 199 225.00 | | 199 225.00 | 199 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 105.00 | 5 871.00 | 236 234.00 | 242 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 318.00 | 1 808 432.00 | 3 859 885.00 | 5 668 318.00 |
CU Autres participations | 575 290.00 | 59 996.00 | 515 294.00 | 575 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 3 254 244.00 | | | 3 254 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 676.00 | | | 3 424 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 857.00 | | | 183 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 808.00 | | | 212 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 209.00 | | | 435 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 885.00 | | | 3 859 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 790.00 | | | 298 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
FG Production vendue services | 322 431.00 | | 322 431.00 | 322 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 621.00 | | 354 621.00 | 354 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 919.00 | | | 363 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 519.00 | | | 339 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |