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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AN Terrains | 272 829.00 | | 272 829.00 | 272 829.00 |
AP Constructions | 4 056 752.00 | 1 693 818.00 | 2 362 934.00 | 4 056 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 4 622.00 | 1 742.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 216.00 | 207 225.00 | 70 990.00 | 278 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 482.00 | | 207 482.00 | 207 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 021.00 | 1 967 580.00 | 3 442 441.00 | 5 410 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CF Disponibilités | 375 778.00 | | 375 778.00 | 375 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 430.00 | | 411 430.00 | 411 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 452.00 | 1 967 580.00 | 3 853 871.00 | 5 821 452.00 |
CU Autres participations | 571 476.00 | 59 996.00 | 511 480.00 | 571 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DG Autres réserves | 3 216 328.00 | | | 3 216 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 497.00 | | | 3 478 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 427.00 | | | 136 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 482.00 | | | 208 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 374.00 | | | 375 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 871.00 | | | 3 853 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 529.00 | | | 287 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
FG Production vendue services | 281 088.00 | | 281 088.00 | 281 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 753.00 | | 313 753.00 | 313 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 146.00 | | | 433 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 790.00 | | | 327 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 213.00 | | 14 832.00 | 5 426 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 022.00 | 793 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 022.00 | 5 410 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 614 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614 164.00 | | | 4 614 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 131.00 | | 14 832.00 | 810 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 566.00 | 165 019.00 | | 1 742 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 648.00 | 165 019.00 | | 1 740 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 482.00 | | 207 482.00 | 207 482.00 |
UX Autres créances clients | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 427.00 | 48 582.00 | 87 845.00 | 136 427.00 |
VI Groupe et associés | 163 718.00 | 163 718.00 | | 163 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 135.00 | 35 653.00 | 207 482.00 | 243 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 374.00 | 287 529.00 | 87 845.00 | 375 374.00 |