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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AN Terrains | 269 989.00 | | 269 989.00 | 269 989.00 |
AP Constructions | 4 074 935.00 | 1 989 029.00 | 2 085 906.00 | 4 074 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 915.00 | 6 330.00 | 585.00 | 6 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 161.00 | 226 283.00 | 115 878.00 | 342 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 716.00 | | 144 716.00 | 144 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 091.00 | 2 283 556.00 | 3 143 535.00 | 5 427 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 599 168.00 | | 599 168.00 | 599 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 549.00 | | 648 549.00 | 648 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 640.00 | 2 283 556.00 | 3 792 084.00 | 6 075 640.00 |
CU Autres participations | 571 476.00 | 59 996.00 | 511 480.00 | 571 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 3 199 571.00 | | | 3 199 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 594.00 | | | 3 452 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 323.00 | | | 232 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 490.00 | | | 339 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 084.00 | | | 3 792 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 490.00 | | | 339 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 960.00 | | 408 960.00 | 408 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 960.00 | | 408 960.00 | 408 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 597.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 151.00 | | | 441 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 225.00 | | | 367 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 395.00 | | 19 730.00 | 4 643 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 477.00 | | 19 730.00 | 4 641 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 716.00 | | 144 716.00 | 144 716.00 |
UX Autres créances clients | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VI Groupe et associés | 159 547.00 | 159 547.00 | | 159 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 931.00 | 47 215.00 | 144 716.00 | 191 931.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 490.00 | 339 490.00 | | 339 490.00 |