| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AN Terrains | 272 829.00 | | 272 829.00 | 272 829.00 |
AP Constructions | 4 056 752.00 | 1 394 082.00 | 2 662 669.00 | 4 056 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 3 096.00 | 3 268.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 251.00 | 212 895.00 | 51 355.00 | 264 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 093.00 | | 206 093.00 | 206 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 850.00 | 1 671 988.00 | 3 711 861.00 | 5 383 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 968.00 | 1 737.00 | 31 231.00 | 32 968.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 177 496.00 | | 177 496.00 | 177 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 628.00 | 1 737.00 | 215 891.00 | 217 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 479.00 | 1 673 726.00 | 3 927 752.00 | 5 601 479.00 |
CU Autres participations | 575 290.00 | 59 996.00 | 515 294.00 | 575 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 3 319 617.00 | | | 3 319 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 893.00 | | | -4 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 532.00 | | | 3 450 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 286.00 | | | 230 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 493.00 | | | 202 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 220.00 | | | 477 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 752.00 | | | 3 927 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 374.00 | | | 293 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
FG Production vendue services | 313 956.00 | | 313 956.00 | 313 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 252.00 | | 345 252.00 | 345 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 996.00 | | | 271 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 996.00 | | | 271 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 225.00 | | | 244 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 225.00 | | | 244 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 881.00 | | | 624 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 774.00 | | | 629 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 893.00 | | | -4 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 314.00 | | | 5 036 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 383 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 452.00 | | | 4 573 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 944.00 | | | 460 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 663.00 | 175 131.00 | 27 508.00 | 1 390 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 452.00 | 175 131.00 | 27 508.00 | 1 462 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 599 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738.00 | 59 996.00 | | 1 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738.00 | 59 996.00 | | 1 738.00 |
UG ‐ Financières | | 59 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 903.00 | 165 903.00 | | 165 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 094.00 | | | 206 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 169.00 | 46 323.00 | 183 846.00 | 230 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
VP Divers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 426.00 | 37 132.00 | 206 294.00 | 243 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 220.00 | 293 374.00 | 183 846.00 | 477 220.00 |