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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 923.00 | 27 634.00 | 113 289.00 | 140 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 089.00 | 27 634.00 | 162 455.00 | 190 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 710.00 | 41 402.00 | 1 829 308.00 | 1 870 710.00 |
BZ Autres créances | 1 241 954.00 | | 1 241 954.00 | 1 241 954.00 |
CF Disponibilités | 338 286.00 | | 338 286.00 | 338 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 950.00 | 41 402.00 | 3 409 548.00 | 3 450 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 039.00 | 69 036.00 | 3 572 003.00 | 3 641 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 721 024.00 | 480 406.00 | | 721 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 000.00 | 240 618.00 | | 116 000.00 |
DL TOTAL (I) | 947 024.00 | 831 024.00 | | 947 024.00 |
DP Provisions pour risques | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 867.00 | 351 867.00 | | 351 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 129.00 | 341.00 | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 582.00 | 511 406.00 | | 525 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 225.00 | 1 601 507.00 | | 1 602 225.00 |
EA Autres dettes | 127 307.00 | 162 739.00 | | 127 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 109.00 | 2 627 860.00 | | 2 614 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 003.00 | 3 469 754.00 | | 3 572 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 419 669.00 | | 6 419 669.00 | 6 419 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 419 669.00 | | 6 419 669.00 | 6 419 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 288 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 194 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 860.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1 860.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 2.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 2.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | 1 858.00 | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 221.00 | 6 678 121.00 | | 6 457 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 221.00 | 6 437 503.00 | | 6 341 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 000.00 | 240 618.00 | | 116 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 089.00 | | | 190 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 923.00 | | | 140 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 428.00 | 14 206.00 | | 13 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 428.00 | 14 206.00 | | 13 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
6T Sur comptes clients | 31 872.00 | 9 529.00 | | 31 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 872.00 | 9 529.00 | | 31 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 742.00 | 9 529.00 | | 42 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 582.00 | 525 582.00 | | 525 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 222.00 | 608 222.00 | | 608 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 154.00 | 492 154.00 | | 492 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 076.00 | | | 1 819 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
VB T. V. A. | 125 569.00 | | | 125 569.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 867.00 | 351 867.00 | | 351 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245 631.00 | | | 245 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 386.00 | | | 370 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 830.00 | 2 916 329.00 | 225 500.00 | 3 141 830.00 |
VW T.V.A. | 406 686.00 | 406 686.00 | | 406 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 981.00 | 2 606 981.00 | | 2 606 981.00 |