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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 763.00 | 78 346.00 | 96 417.00 | 174 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 041.00 | 78 346.00 | 143 695.00 | 222 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 355.00 | 30 134.00 | 1 775 220.00 | 1 805 355.00 |
BZ Autres créances | 1 138 153.00 | | 1 138 153.00 | 1 138 153.00 |
CF Disponibilités | 405 025.00 | | 405 025.00 | 405 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 532.00 | 30 134.00 | 3 318 398.00 | 3 348 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 573.00 | 108 480.00 | 3 462 093.00 | 3 570 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 703.00 | 268 788.00 | | 179 703.00 |
DL TOTAL (I) | 679 703.00 | 768 788.00 | | 679 703.00 |
DP Provisions pour risques | 172 674.00 | 80 135.00 | | 172 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 674.00 | 80 135.00 | | 172 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 737.00 | 416 737.00 | | 416 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 461.00 | 270 173.00 | | 37 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 193.00 | 7 005.00 | | 8 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 327.00 | 190 312.00 | | 480 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 696.00 | 1 584 159.00 | | 1 506 696.00 |
EA Autres dettes | 160 303.00 | 182 328.00 | | 160 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 716.00 | 2 650 713.00 | | 2 609 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 093.00 | 3 499 636.00 | | 3 462 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 596 402.00 | | 5 596 402.00 | 5 596 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 402.00 | | 5 596 402.00 | 5 596 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 437 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 539.00 | |
GE Autres charges | | | 237 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 723.00 | 3 917.00 | | 3 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | 3 917.00 | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 832.00 | 17.00 | | 12 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 832.00 | 17.00 | | 12 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 109.00 | 3 900.00 | | -9 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 285.00 | 31 976.00 | | 67 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 230.00 | 38 283.00 | | 78 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 237.00 | 5 464 429.00 | | 5 742 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 534.00 | 5 195 641.00 | | 5 562 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 703.00 | 268 788.00 | | 179 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 609.00 | | 2 320.00 | 221 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 888.00 | 27 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 222 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 443.00 | | 2 320.00 | 172 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 767.00 | 17 579.00 | | 60 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 767.00 | 17 579.00 | | 60 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 135.00 | 92 539.00 | | 80 135.00 |
6T Sur comptes clients | 56 553.00 | 9 892.00 | 36 310.00 | 56 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 553.00 | 9 892.00 | 36 310.00 | 56 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 688.00 | 102 431.00 | 36 310.00 | 136 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 431.00 | 36 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 327.00 | 480 327.00 | | 480 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 666.00 | 653 666.00 | | 653 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 928.00 | 355 928.00 | | 355 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 303.00 | 160 303.00 | | 160 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 617.00 | 1 768 617.00 | | 1 768 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VB T. V. A. | 127 870.00 | 127 870.00 | | 127 870.00 |
VC Groupe et associés | 557 529.00 | 557 529.00 | | 557 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 737.00 | 230 223.00 | 186 514.00 | 416 737.00 |
VI Groupe et associés | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 035.00 | 242 340.00 | 196 695.00 | 439 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 785.00 | 2 774 091.00 | 196 695.00 | 2 970 785.00 |
VW T.V.A. | 386 139.00 | 386 139.00 | | 386 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 523.00 | 2 415 010.00 | 186 514.00 | 2 601 523.00 |