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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 895.00 | 113 418.00 | 63 476.00 | 176 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 173.00 | 113 418.00 | 110 754.00 | 224 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 863.00 | 19 538.00 | 1 739 324.00 | 1 758 863.00 |
BZ Autres créances | 713 601.00 | | 713 601.00 | 713 601.00 |
CF Disponibilités | 336 356.00 | | 336 356.00 | 336 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 820.00 | 19 538.00 | 2 789 282.00 | 2 808 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 993.00 | 132 957.00 | 2 900 036.00 | 3 032 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 084.00 | 390 702.00 | | 190 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 141.00 | 136 181.00 | | 92 141.00 |
DL TOTAL (I) | 392 226.00 | 636 884.00 | | 392 226.00 |
DP Provisions pour risques | 30 846.00 | 141 827.00 | | 30 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 846.00 | 141 827.00 | | 30 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199 445.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 478.00 | 8 193.00 | | 8 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 870.00 | 228 398.00 | | 517 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 788.00 | 1 723 402.00 | | 1 738 788.00 |
EA Autres dettes | 211 826.00 | 164 234.00 | | 211 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 964.00 | 2 323 674.00 | | 2 476 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 036.00 | 3 102 386.00 | | 2 900 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 887 735.00 | | 6 887 735.00 | 6 887 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 735.00 | | 6 887 735.00 | 6 887 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 481 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 283 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275 509.00 | | | 275 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 809.00 | 15 038.00 | | 7 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 809.00 | 15 038.00 | | 7 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | -11 669.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | -11 669.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 578.00 | 26 707.00 | | 6 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 029.00 | 24 020.00 | | 39 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 001.00 | 29 074.00 | | 32 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 954.00 | 5 341 113.00 | | 7 120 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 812.00 | 5 204 931.00 | | 7 028 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 141.00 | 136 181.00 | | 92 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 041.00 | | 2 132.00 | 222 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 763.00 | | 2 132.00 | 174 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 864.00 | 17 554.00 | | 95 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 864.00 | 17 554.00 | | 95 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 827.00 | | 110 981.00 | 141 827.00 |
6T Sur comptes clients | 53 382.00 | 2 474.00 | 36 318.00 | 53 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 382.00 | 2 474.00 | 36 318.00 | 53 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 209.00 | 2 474.00 | 147 299.00 | 195 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 474.00 | 147 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 870.00 | 517 870.00 | | 517 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 085.00 | 844 085.00 | | 844 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 390.00 | 404 390.00 | | 404 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 826.00 | 211 826.00 | | 211 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 386.00 | 1 738 386.00 | | 1 738 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
VB T. V. A. | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
VC Groupe et associés | 596 147.00 | 596 147.00 | | 596 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 742.00 | 2 451 988.00 | 47 753.00 | 2 499 742.00 |
VW T.V.A. | 454 511.00 | 454 511.00 | | 454 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 486.00 | 2 468 486.00 | | 2 468 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |