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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 763.00 | 95 864.00 | 78 898.00 | 174 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 041.00 | 95 864.00 | 126 176.00 | 222 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 229.00 | 53 382.00 | 1 291 847.00 | 1 345 229.00 |
BZ Autres créances | 1 243 159.00 | | 1 243 159.00 | 1 243 159.00 |
CF Disponibilités | 441 203.00 | | 441 203.00 | 441 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 592.00 | 53 382.00 | 2 976 210.00 | 3 029 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 633.00 | 149 246.00 | 3 102 386.00 | 3 251 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 702.00 | 390 000.00 | | 390 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 181.00 | 179 702.00 | | 136 181.00 |
DL TOTAL (I) | 636 884.00 | 679 702.00 | | 636 884.00 |
DP Provisions pour risques | 141 827.00 | 172 674.00 | | 141 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 827.00 | 172 674.00 | | 141 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 445.00 | 416 736.00 | | 199 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 460.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 398.00 | 480 326.00 | | 228 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 402.00 | 1 506 696.00 | | 1 723 402.00 |
EA Autres dettes | 164 234.00 | 160 303.00 | | 164 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 674.00 | 2 609 716.00 | | 2 323 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 386.00 | 3 462 093.00 | | 3 102 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 193 680.00 | | 5 193 680.00 | 5 193 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 680.00 | | 5 193 680.00 | 5 193 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 747.00 | | | 207 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 038.00 | 3 723.00 | | 15 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 038.00 | 3 723.00 | | 15 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 669.00 | 12 832.00 | | -11 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 669.00 | 12 832.00 | | -11 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 707.00 | -9 109.00 | | 26 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 020.00 | 67 285.00 | | 24 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 074.00 | 78 230.00 | | 29 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 113.00 | 5 742 237.00 | | 5 341 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 931.00 | 5 562 534.00 | | 5 204 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 181.00 | 179 702.00 | | 136 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 041.00 | | | 222 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 763.00 | | | 174 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 345.00 | 17 518.00 | | 78 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 345.00 | 17 518.00 | | 78 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 674.00 | | 30 846.00 | 172 674.00 |
6T Sur comptes clients | 30 134.00 | 28 662.00 | 5 414.00 | 30 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 134.00 | 28 662.00 | 5 414.00 | 30 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 808.00 | 28 662.00 | 36 261.00 | 202 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 662.00 | 36 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 398.00 | 228 398.00 | | 228 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 533.00 | 731 533.00 | | 731 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 952.00 | 597 952.00 | | 597 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 234.00 | 164 234.00 | | 164 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 989.00 | 1 314 989.00 | | 1 314 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VC Groupe et associés | 939 522.00 | 939 522.00 | | 939 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 445.00 | 199 445.00 | | 199 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 694.00 | 196 694.00 | | 196 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 666.00 | 2 615 666.00 | | 2 615 666.00 |
VW T.V.A. | 360 760.00 | 360 760.00 | | 360 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 481.00 | 2 315 481.00 | | 2 315 481.00 |