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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 515.00 | 43 569.00 | 126 945.00 | 170 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 681.00 | 43 569.00 | 176 111.00 | 219 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 085.00 | 32 075.00 | 1 683 009.00 | 1 715 085.00 |
BZ Autres créances | 795 206.00 | | 795 206.00 | 795 206.00 |
CF Disponibilités | 228 813.00 | | 228 813.00 | 228 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 105.00 | 32 075.00 | 2 707 030.00 | 2 739 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 786.00 | 75 644.00 | 2 883 141.00 | 2 958 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 316.00 | | | 372 316.00 |
DL TOTAL (I) | 872 316.00 | | | 872 316.00 |
DP Provisions pour risques | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 517.00 | | | 186 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 998.00 | | | 372 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 283.00 | | | 1 283 283.00 |
EA Autres dettes | 130 172.00 | | | 130 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 955.00 | | | 1 999 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 141.00 | | | 2 883 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 827.00 | | | 1 992 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 517.00 | | | 186 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 866 818.00 | | 4 866 818.00 | 4 866 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 818.00 | | 4 866 818.00 | 4 866 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 142 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 362.00 | | | 4 933 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 046.00 | | | 4 561 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 316.00 | | | 372 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 089.00 | | 29 592.00 | 190 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 923.00 | | 29 592.00 | 140 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 634.00 | 15 935.00 | | 27 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 634.00 | 15 935.00 | | 27 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
6T Sur comptes clients | 41 402.00 | 1 253.00 | 10 579.00 | 41 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 402.00 | 1 253.00 | 10 579.00 | 41 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 272.00 | 1 253.00 | 10 579.00 | 52 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 998.00 | 372 998.00 | | 372 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 807.00 | 494 807.00 | | 494 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 170.00 | 368 170.00 | | 368 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 050.00 | 1 676 050.00 | | 1 676 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VB T. V. A. | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
VC Groupe et associés | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 517.00 | 186 517.00 | | 186 517.00 |
VP Divers | 218 278.00 | 25 996.00 | 192 282.00 | 218 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 674.00 | 196 334.00 | | 438 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 457.00 | 2 104 835.00 | 434 622.00 | 2 539 457.00 |
VW T.V.A. | 337 248.00 | 337 248.00 | | 337 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 827.00 | 1 992 827.00 | | 1 992 827.00 |