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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 443.00 | 60 766.00 | 111 676.00 | 172 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 609.00 | 60 766.00 | 160 842.00 | 221 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 942.00 | 56 552.00 | 1 973 389.00 | 2 029 942.00 |
BZ Autres créances | 687 352.00 | | 687 352.00 | 687 352.00 |
CF Disponibilités | 678 052.00 | | 678 052.00 | 678 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 347.00 | 56 552.00 | 3 338 794.00 | 3 395 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 956.00 | 117 319.00 | 3 499 636.00 | 3 616 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 788.00 | 372 316.00 | | 268 788.00 |
DL TOTAL (I) | 768 788.00 | 872 316.00 | | 768 788.00 |
DP Provisions pour risques | 80 135.00 | 10 870.00 | | 80 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 135.00 | 10 870.00 | | 80 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 736.00 | 186 517.00 | | 416 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 173.00 | 19 856.00 | | 270 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 004.00 | 7 128.00 | | 7 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 311.00 | 372 998.00 | | 190 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 158.00 | 1 283 283.00 | | 1 584 158.00 |
EA Autres dettes | 182 328.00 | 130 172.00 | | 182 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 713.00 | 1 999 955.00 | | 2 650 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 636.00 | 2 883 141.00 | | 3 499 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 173.00 | | | 270 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 373 107.00 | | 5 373 107.00 | 5 373 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 107.00 | | 5 373 107.00 | 5 373 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 333 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 135.00 | |
GE Autres charges | | | 150 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | 874.00 | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | 874.00 | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 629.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 899.00 | 244.00 | | 3 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 976.00 | 2 961.00 | | 31 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 283.00 | 6 184.00 | | 38 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 428.00 | 4 933 362.00 | | 5 464 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 640.00 | 4 561 046.00 | | 5 195 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 788.00 | 372 316.00 | | 268 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 681.00 | | 1 928.00 | 219 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 515.00 | | 1 928.00 | 170 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 569.00 | 17 197.00 | | 43 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 569.00 | 17 197.00 | | 43 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 870.00 | 80 135.00 | 10 870.00 | 10 870.00 |
6T Sur comptes clients | 32 075.00 | 25 835.00 | 1 358.00 | 32 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 075.00 | 25 835.00 | 1 358.00 | 32 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 945.00 | 105 970.00 | 12 228.00 | 42 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 970.00 | 12 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 311.00 | 190 311.00 | | 190 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 217.00 | 618 217.00 | | 618 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 988.00 | 398 988.00 | | 398 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 328.00 | 182 328.00 | | 182 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 216.00 | 1 928 216.00 | | 1 928 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
VB T. V. A. | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 736.00 | 416 736.00 | | 416 736.00 |
VI Groupe et associés | 270 173.00 | 270 173.00 | | 270 173.00 |
VP Divers | 185 370.00 | 185 370.00 | | 185 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 622.00 | | 434 622.00 | 434 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 460.00 | 2 311 838.00 | 434 622.00 | 2 746 460.00 |
VW T.V.A. | 457 332.00 | 457 332.00 | | 457 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 965.00 | 2 640 965.00 | | 2 640 965.00 |