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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 831.00 | 6 708.00 | 12 123.00 | 18 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 823.00 | 6 708.00 | 18 115.00 | 24 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 348.00 | 2 786.00 | 2 308 561.00 | 2 311 348.00 |
BZ Autres créances | 1 291 745.00 | | 1 291 745.00 | 1 291 745.00 |
CF Disponibilités | 996 847.00 | | 996 847.00 | 996 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 940.00 | 2 786.00 | 4 597 154.00 | 4 599 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 763.00 | 9 495.00 | 4 615 268.00 | 4 624 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 943.00 | 505 897.00 | | 863 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 274.00 | 358 046.00 | | 410 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 217.00 | 973 943.00 | | 1 384 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 139.00 | 227 139.00 | | 227 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 438.00 | 539 462.00 | | 533 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 544.00 | 1 726 847.00 | | 2 170 544.00 |
EA Autres dettes | 297 356.00 | 182 255.00 | | 297 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 051.00 | 2 678 276.00 | | 3 231 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 268.00 | 3 652 219.00 | | 4 615 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 155 170.00 | | 8 155 170.00 | 8 155 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 155 170.00 | | 8 155 170.00 | 8 155 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 213 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 267 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 259 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 684 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 216.00 | 5 723.00 | | 38 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 872.00 | 12 751.00 | | 76 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 218 883.00 | 7 357 540.00 | | 8 218 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 808 609.00 | 6 999 494.00 | | 7 808 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 274.00 | 358 046.00 | | 410 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 990.00 | | 1 833.00 | 22 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 998.00 | | 1 833.00 | 16 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491.00 | 2 217.00 | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | 2 217.00 | | 4 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 495.00 | 294.00 | 9 002.00 | 11 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 495.00 | 294.00 | 9 002.00 | 11 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 495.00 | 294.00 | 9 002.00 | 11 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 438.00 | 533 438.00 | | 533 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 826.00 | 810 826.00 | | 810 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 132.00 | 618 132.00 | | 618 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 356.00 | 297 356.00 | | 297 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 014.00 | | | 2 308 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 156 616.00 | | | 156 616.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 139.00 | 227 139.00 | | 227 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 955.00 | | | 293 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 539.00 | 136 539.00 | | 136 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 094.00 | | | 239 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 085.00 | 3 443 315.00 | 165 769.00 | 3 609 085.00 |
VW T.V.A. | 528 174.00 | 528 174.00 | | 528 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 478.00 | 3 228 478.00 | | 3 228 478.00 |