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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 190.00 | 11 694.00 | 9 496.00 | 21 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 182.00 | 11 694.00 | 15 488.00 | 27 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 287.00 | 20 343.00 | 1 293 944.00 | 1 314 287.00 |
BZ Autres créances | 1 536 212.00 | | 1 536 212.00 | 1 536 212.00 |
CF Disponibilités | 561 383.00 | | 561 383.00 | 561 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 883.00 | 20 343.00 | 3 391 540.00 | 3 411 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 066.00 | 32 037.00 | 3 407 029.00 | 3 439 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 727.00 | 662 619.00 | | 423 727.00 |
DL TOTAL (I) | 923 727.00 | 1 162 619.00 | | 923 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 943.00 | 151 788.00 | | 205 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | 2 572.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 104.00 | 760 591.00 | | 127 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 531.00 | 2 923 191.00 | | 1 734 531.00 |
EA Autres dettes | 405 534.00 | 443 270.00 | | 405 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 301.00 | 4 281 414.00 | | 2 483 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 029.00 | 5 444 034.00 | | 3 407 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 789 282.00 | | 6 789 282.00 | 6 789 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 789 282.00 | | 6 789 282.00 | 6 789 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 980 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 377 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 206 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | 840.00 | | 3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | 840.00 | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 993.00 | 7.00 | | 14 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993.00 | 7.00 | | 14 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 176.00 | 833.00 | | -11 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 378.00 | 79 484.00 | | 22 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 309.00 | 123 699.00 | | 27 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 989 098.00 | 11 408 318.00 | | 6 989 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 370.00 | 10 745 698.00 | | 6 565 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 727.00 | 662 619.00 | | 423 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 147.00 | 2 546.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | 2 546.00 | | 9 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 109.00 | 2 670.00 | 1 437.00 | 19 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 109.00 | 2 670.00 | 1 437.00 | 19 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 109.00 | 2 670.00 | 1 437.00 | 19 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 670.00 | 1 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 755.00 | 797 755.00 | | 797 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 984.00 | 500 984.00 | | 500 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 534.00 | 405 534.00 | | 405 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 565.00 | 1 276 565.00 | | 1 276 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VB T. V. A. | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
VC Groupe et associés | 533 207.00 | 533 207.00 | | 533 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 943.00 | 205 943.00 | | 205 943.00 |
VI Groupe et associés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VP Divers | 277 124.00 | 277 124.00 | | 277 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 779.00 | 184 218.00 | 376 560.00 | 560 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 491.00 | 2 479 931.00 | 376 560.00 | 2 856 491.00 |
VW T.V.A. | 315 385.00 | 315 385.00 | | 315 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 754.00 | 2 479 754.00 | | 2 479 754.00 |