| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 572.00 | 21 777.00 | 11 795.00 | 33 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 172.00 | 21 777.00 | 17 395.00 | 39 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 301.00 | 54 867.00 | 1 121 433.00 | 1 176 301.00 |
BZ Autres créances | 1 149 092.00 | | 1 149 092.00 | 1 149 092.00 |
CF Disponibilités | 357 216.00 | | 357 216.00 | 357 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 609.00 | 54 867.00 | 2 627 742.00 | 2 682 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 782.00 | 76 644.00 | 2 645 138.00 | 2 721 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 190.00 | 390 589.00 | | 190 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 249.00 | 57 401.00 | | 85 249.00 |
DL TOTAL (I) | 385 440.00 | 557 990.00 | | 385 440.00 |
DP Provisions pour risques | 13 490.00 | 26 981.00 | | 13 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 490.00 | 26 981.00 | | 13 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 872.00 | 3 307.00 | | 232 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 040.00 | 1 675.00 | | 6 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 546.00 | 258 588.00 | | 402 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 368.00 | 1 584 094.00 | | 1 356 368.00 |
EA Autres dettes | 248 379.00 | 199 696.00 | | 248 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 206.00 | 2 424 566.00 | | 2 246 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 138.00 | 3 009 539.00 | | 2 645 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 872.00 | | | 232 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 451 911.00 | | 5 451 911.00 | 5 451 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 911.00 | | 5 451 911.00 | 5 451 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 376.00 | |
GE Autres charges | | | 218 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 075.00 | | | 218 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 283.00 | 33 939.00 | | 5 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283.00 | 33 939.00 | | 5 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | 33 939.00 | | 5 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 850.00 | 20 328.00 | | 31 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 639.00 | 23 437.00 | | 29 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 801.00 | 4 691 769.00 | | 5 624 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 551.00 | 4 634 368.00 | | 5 539 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 249.00 | 57 401.00 | | 85 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 964.00 | | 1 208.00 | 37 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 364.00 | | 1 208.00 | 32 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 871.00 | 3 905.00 | | 17 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 871.00 | 3 905.00 | | 17 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 981.00 | | 13 490.00 | 26 981.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 981.00 | | 13 490.00 | 26 981.00 |
6T Sur comptes clients | 59 578.00 | 16 376.00 | 21 086.00 | 59 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 578.00 | 16 376.00 | 21 086.00 | 59 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 559.00 | 16 376.00 | 34 577.00 | 86 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 546.00 | 402 546.00 | | 402 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 586.00 | 690 586.00 | | 690 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 518.00 | 316 518.00 | | 316 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 379.00 | 248 379.00 | | 248 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 156.00 | 1 121 156.00 | | 1 121 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
VB T. V. A. | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 823.00 | 1 044 823.00 | | 1 044 823.00 |
VI Groupe et associés | 232 872.00 | 232 872.00 | | 232 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 993.00 | 2 270 248.00 | 60 745.00 | 2 330 993.00 |
VW T.V.A. | 319 886.00 | 319 886.00 | | 319 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 166.00 | 2 240 166.00 | | 2 240 166.00 |