| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 190.00 | 9 147.00 | 12 043.00 | 21 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 182.00 | 9 147.00 | 18 035.00 | 27 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 322.00 | 19 109.00 | 2 931 212.00 | 2 950 322.00 |
BZ Autres créances | 1 105 685.00 | | 1 105 685.00 | 1 105 685.00 |
CF Disponibilités | 1 389 100.00 | | 1 389 100.00 | 1 389 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 108.00 | 19 109.00 | 5 425 998.00 | 5 445 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 291.00 | 28 257.00 | 5 444 034.00 | 5 472 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 619.00 | | | 662 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 619.00 | | | 1 162 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 788.00 | | | 151 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 591.00 | | | 760 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923 191.00 | | | 2 923 191.00 |
EA Autres dettes | 443 270.00 | | | 443 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 414.00 | | | 4 281 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 034.00 | | | 5 444 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 278 841.00 | | | 4 278 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 788.00 | | | 151 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 285 594.00 | | 11 285 594.00 | 11 285 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 285 594.00 | | 11 285 594.00 | 11 285 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 404 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 196 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 531.00 | |
GE Autres charges | | | 346 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 542 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 408 318.00 | | | 11 408 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 745 698.00 | | | 10 745 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 619.00 | | | 662 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 823.00 | | 2 359.00 | 24 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | | 2 359.00 | 18 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708.00 | 2 439.00 | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | 2 439.00 | | 6 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 786.00 | 16 532.00 | 208.00 | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786.00 | 16 532.00 | 208.00 | 2 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786.00 | 16 532.00 | 208.00 | 2 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 531.00 | 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 591.00 | 760 591.00 | | 760 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 056.00 | 1 097 056.00 | | 1 097 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 425.00 | 793 425.00 | | 793 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 270.00 | 443 270.00 | | 443 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 400.00 | 2 927 400.00 | | 2 927 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VB T. V. A. | 228 148.00 | 228 148.00 | | 228 148.00 |
VC Groupe et associés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 788.00 | 151 788.00 | | 151 788.00 |
VP Divers | 467 695.00 | 123 699.00 | | 467 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 286.00 | 234 286.00 | | 234 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 546.00 | 174 763.00 | 216 783.00 | 391 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 999.00 | 3 501 220.00 | 560 779.00 | 4 061 999.00 |
VW T.V.A. | 675 023.00 | 675 023.00 | | 675 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 841.00 | 4 278 841.00 | | 4 278 841.00 |