| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 159.00 | 14 235.00 | 12 924.00 | 27 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 759.00 | 14 235.00 | 18 524.00 | 32 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 875.00 | 40 805.00 | 1 147 071.00 | 1 187 875.00 |
BZ Autres créances | 1 748 965.00 | | 1 748 965.00 | 1 748 965.00 |
CF Disponibilités | 316 833.00 | | 316 833.00 | 316 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 673.00 | 40 805.00 | 3 212 868.00 | 3 253 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 431.00 | 55 039.00 | 3 231 392.00 | 3 286 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 589.00 | 423 728.00 | | 26 589.00 |
DL TOTAL (I) | 526 589.00 | 923 728.00 | | 526 589.00 |
DP Provisions pour risques | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 644.00 | 205 944.00 | | 539 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 414.00 | 10 184.00 | | 104 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676.00 | 4.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 770.00 | 127 104.00 | | 455 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 660.00 | 1 734 531.00 | | 1 286 660.00 |
EA Autres dettes | 276 166.00 | 405 535.00 | | 276 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 331.00 | 2 483 301.00 | | 2 664 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 392.00 | 3 407 029.00 | | 3 231 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 361 049.00 | | 4 361 049.00 | 4 361 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 049.00 | | 4 361 049.00 | 4 361 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 473.00 | |
GE Autres charges | | | 175 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 586.00 | 3 817.00 | | 3 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | 3 817.00 | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | -11 177.00 | | 3 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 27 309.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 031.00 | 6 989 098.00 | | 4 580 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 442.00 | 6 565 370.00 | | 4 553 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 589.00 | 423 728.00 | | 26 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 183.00 | | 6 768.00 | 27 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 32 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 191.00 | | 5 968.00 | 21 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | 800.00 | 5 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 694.00 | 2 541.00 | | 11 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 694.00 | 2 541.00 | | 11 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 473.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 343.00 | 20 895.00 | 434.00 | 20 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 343.00 | 20 895.00 | 434.00 | 20 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 343.00 | 61 368.00 | 434.00 | 20 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 368.00 | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 770.00 | 455 770.00 | | 455 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 118.00 | 621 118.00 | | 621 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 512.00 | 374 512.00 | | 374 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 166.00 | 276 166.00 | | 276 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 910.00 | 1 138 910.00 | | 1 138 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VB T. V. A. | 147 596.00 | 147 596.00 | | 147 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 360.00 | 1 001 360.00 | | 1 001 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 644.00 | 205 944.00 | 333 700.00 | 539 644.00 |
VI Groupe et associés | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 273.00 | 216 783.00 | 351 490.00 | 568 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 440.00 | 2 590 949.00 | 351 490.00 | 2 942 440.00 |
VW T.V.A. | 281 734.00 | 281 734.00 | | 281 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 655.00 | 2 328 955.00 | 333 700.00 | 2 662 655.00 |