| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 364.00 | 17 871.00 | 14 492.00 | 32 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 964.00 | 17 871.00 | 20 092.00 | 37 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 834.00 | 59 578.00 | 1 325 256.00 | 1 384 834.00 |
BZ Autres créances | 427 854.00 | | 427 854.00 | 427 854.00 |
CF Disponibilités | 1 236 335.00 | | 1 236 335.00 | 1 236 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 024.00 | 59 578.00 | 2 989 446.00 | 3 049 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 988.00 | 77 449.00 | 3 009 539.00 | 3 086 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 589.00 | 390 000.00 | | 390 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 401.00 | 26 589.00 | | 57 401.00 |
DL TOTAL (I) | 557 990.00 | 526 589.00 | | 557 990.00 |
DP Provisions pour risques | 26 981.00 | 40 472.00 | | 26 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 981.00 | 40 472.00 | | 26 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 203.00 | 539 643.00 | | 377 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 104 414.00 | | 3 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 588.00 | 455 770.00 | | 258 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 094.00 | 1 286 660.00 | | 1 584 094.00 |
EA Autres dettes | 199 696.00 | 276 165.00 | | 199 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 566.00 | 2 664 330.00 | | 2 424 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 539.00 | 3 231 392.00 | | 3 009 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 567 073.00 | | 4 567 073.00 | 4 567 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 073.00 | | 4 567 073.00 | 4 567 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 084 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 682.00 | | | 182 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 939.00 | 3 586.00 | | 33 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 939.00 | 3 586.00 | | 33 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 939.00 | 3 586.00 | | 33 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 437.00 | 448.00 | | 23 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 768.00 | 4 580 031.00 | | 4 691 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 368.00 | 4 553 442.00 | | 4 634 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 401.00 | 26 589.00 | | 57 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 758.00 | | 5 205.00 | 32 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 158.00 | | 5 205.00 | 27 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 234.00 | 3 636.00 | | 14 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 234.00 | 3 636.00 | | 14 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 472.00 | | 13 490.00 | 40 472.00 |
6T Sur comptes clients | 40 804.00 | 18 773.00 | | 40 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 804.00 | 18 773.00 | | 40 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 277.00 | 18 773.00 | 13 490.00 | 81 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 773.00 | 13 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 588.00 | 258 588.00 | | 258 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 626.00 | 666 626.00 | | 666 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 552.00 | 558 552.00 | | 558 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 696.00 | 199 696.00 | | 199 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 868.00 | 1 335 868.00 | | 1 335 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VB T. V. A. | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
VC Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 203.00 | 377 203.00 | | 377 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 490.00 | 351 490.00 | | 351 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 288.00 | 1 818 288.00 | | 1 818 288.00 |
VW T.V.A. | 314 199.00 | 314 199.00 | | 314 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 891.00 | 2 422 891.00 | | 2 422 891.00 |