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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 1 861.00 | 1 804.00 | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 631.00 | 1 861.00 | 12 770.00 | 14 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 660.00 | 10 806.00 | 2 262 854.00 | 2 273 660.00 |
BZ Autres créances | 1 230 720.00 | | 1 230 720.00 | 1 230 720.00 |
CF Disponibilités | 1 755 377.00 | | 1 755 377.00 | 1 755 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 758.00 | 10 806.00 | 5 248 952.00 | 5 259 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 389.00 | 12 667.00 | 5 261 722.00 | 5 274 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 039.00 | 389 155.00 | | 752 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 210.00 | 362 884.00 | | 472 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 248.00 | 862 039.00 | | 1 334 248.00 |
DP Provisions pour risques | 124 158.00 | 26 334.00 | | 124 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 158.00 | 26 334.00 | | 124 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 327.00 | 563 327.00 | | 563 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 255.00 | 5 888.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 352.00 | 1 167 473.00 | | 1 008 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 037.00 | 1 623 090.00 | | 1 921 037.00 |
EA Autres dettes | 303 343.00 | 234 847.00 | | 303 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 316.00 | 3 594 625.00 | | 3 803 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 722.00 | 4 482 997.00 | | 5 261 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 295 679.00 | | 11 295 679.00 | 11 295 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 295 679.00 | | 11 295 679.00 | 11 295 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 370 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 915 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 824.00 | |
GE Autres charges | | | 342 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 870 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 963.00 | 1 729.00 | | 16 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 963.00 | 1 729.00 | | 16 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 963.00 | -1 729.00 | | -16 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 372 055.00 | 9 538 893.00 | | 11 372 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899 846.00 | 9 176 010.00 | | 10 899 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 210.00 | 362 884.00 | | 472 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 1 222.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 1 222.00 | | 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 334.00 | 113 824.00 | 16 000.00 | 26 334.00 |
6T Sur comptes clients | 6 135.00 | 4 671.00 | | 6 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 135.00 | 4 671.00 | | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 469.00 | 118 495.00 | 16 000.00 | 32 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 352.00 | 1 008 352.00 | | 1 008 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 511.00 | 584 511.00 | | 584 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 310.00 | 568 310.00 | | 568 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 343.00 | 303 343.00 | | 303 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 620.00 | | | 2 256 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VB T. V. A. | 246 029.00 | | | 246 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 327.00 | 563 327.00 | | 563 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 621.00 | | | 389 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 928.00 | 186 928.00 | | 186 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 976.00 | | | 592 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 347.00 | 3 243 667.00 | 271 679.00 | 3 515 347.00 |
VW T.V.A. | 581 288.00 | 581 288.00 | | 581 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 060.00 | 3 796 060.00 | | 3 796 060.00 |