| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 5 406.00 | 283.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 388.00 | 5 406.00 | 1 983.00 | 7 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 531.00 | 45 996.00 | 2 019 536.00 | 2 065 531.00 |
BZ Autres créances | 2 766 267.00 | | 2 766 267.00 | 2 766 267.00 |
CF Disponibilités | 344 693.00 | | 344 693.00 | 344 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 491.00 | 45 996.00 | 5 130 495.00 | 5 176 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 879.00 | 51 401.00 | 5 132 478.00 | 5 183 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 942.00 | 400 143.00 | | 9 942.00 |
DL TOTAL (I) | 509 942.00 | 900 143.00 | | 509 942.00 |
DP Provisions pour risques | 158 302.00 | 163 460.00 | | 158 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 302.00 | 163 460.00 | | 158 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 140.00 | 370 140.00 | | 370 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 462.00 | 10 914.00 | | 27 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -15.00 | -225.00 | | -15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 341.00 | 392 573.00 | | 1 167 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 592.00 | 2 406 286.00 | | 1 959 592.00 |
EA Autres dettes | 939 714.00 | 887 004.00 | | 939 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 234.00 | 4 066 692.00 | | 4 464 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 478.00 | 5 130 296.00 | | 5 132 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 230 874.00 | | 9 230 874.00 | 9 230 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 230 874.00 | | 9 230 874.00 | 9 230 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 486 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 361 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 144.00 | |
GE Autres charges | | | 370 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370 126.00 | | | 370 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 460.00 | 22 396.00 | | 7 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 460.00 | 22 396.00 | | 7 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 460.00 | 14 214.00 | | 7 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 136.00 | 10 785 545.00 | | 9 496 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 194.00 | 10 385 402.00 | | 9 486 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 942.00 | 400 143.00 | | 9 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 266.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 266.00 | 7 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731.00 | 674.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 731.00 | 674.00 | | 4 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 460.00 | 35 144.00 | 40 302.00 | 163 460.00 |
6T Sur comptes clients | 48 714.00 | | 2 719.00 | 48 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 714.00 | | 2 719.00 | 48 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 174.00 | 35 144.00 | 43 021.00 | 212 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 144.00 | 43 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 341.00 | 1 167 341.00 | | 1 167 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 214.00 | 880 214.00 | | 880 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 769.00 | 602 769.00 | | 602 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 714.00 | 939 714.00 | | 939 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 337.00 | 2 010 337.00 | | 2 010 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VB T. V. A. | 389 121.00 | 389 121.00 | | 389 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 560 402.00 | 1 560 402.00 | | 1 560 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 140.00 | 370 140.00 | | 370 140.00 |
VI Groupe et associés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 020.00 | 389 621.00 | 405 399.00 | 795 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833 498.00 | 4 428 099.00 | 405 399.00 | 4 833 498.00 |
VW T.V.A. | 433 321.00 | 433 321.00 | | 433 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 249.00 | 4 464 249.00 | | 4 464 249.00 |