| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 4 731.00 | 957.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 654.00 | 4 731.00 | 11 923.00 | 16 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 207.00 | 48 714.00 | 2 586 493.00 | 2 635 207.00 |
BZ Autres créances | 1 859 013.00 | | 1 859 013.00 | 1 859 013.00 |
CF Disponibilités | 672 865.00 | | 672 865.00 | 672 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 086.00 | 48 714.00 | 5 118 372.00 | 5 167 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 741.00 | 53 445.00 | 5 130 295.00 | 5 183 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 143.00 | 609 665.00 | | 400 143.00 |
DL TOTAL (I) | 900 143.00 | 1 109 665.00 | | 900 143.00 |
DP Provisions pour risques | 163 460.00 | 124 158.00 | | 163 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 460.00 | 124 158.00 | | 163 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 139.00 | 247 677.00 | | 370 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -224.00 | 1 139.00 | | -224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 572.00 | 773 802.00 | | 392 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 285.00 | 2 103 417.00 | | 2 406 285.00 |
EA Autres dettes | 887 004.00 | 557 727.00 | | 887 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 692.00 | 3 683 764.00 | | 4 066 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 295.00 | 4 917 587.00 | | 5 130 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 583 105.00 | | 10 583 105.00 | 10 583 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 583 105.00 | | 10 583 105.00 | 10 583 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 757 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 192 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 161.00 | |
GE Autres charges | | | 331 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 369 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 396.00 | 6 157.00 | | 22 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 396.00 | 6 157.00 | | 22 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 181.00 | 6 557.00 | | 8 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 181.00 | 6 599.00 | | 8 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 214.00 | -441.00 | | 14 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 785 544.00 | 10 147 597.00 | | 10 785 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 385 401.00 | 9 537 932.00 | | 10 385 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 143.00 | 609 665.00 | | 400 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474.00 | 1 256.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 1 256.00 | | 3 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 158.00 | 57 161.00 | | 124 158.00 |
6T Sur comptes clients | 23 457.00 | 25 256.00 | | 23 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 457.00 | 25 256.00 | | 23 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 615.00 | 82 417.00 | | 147 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 572.00 | 392 572.00 | | 392 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 575.00 | 969 575.00 | | 969 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 439.00 | 711 439.00 | | 711 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 004.00 | 887 004.00 | | 887 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 944.00 | 2 576 944.00 | | 2 576 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VB T. V. A. | 224 469.00 | 224 469.00 | | 224 469.00 |
VC Groupe et associés | 410 754.00 | 410 754.00 | | 410 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 139.00 | 370 139.00 | | 370 139.00 |
VI Groupe et associés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VP Divers | 424 626.00 | 424 626.00 | | 424 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 316.00 | 144 982.00 | 650 334.00 | 795 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 187.00 | 3 854 853.00 | 650 334.00 | 4 505 187.00 |
VW T.V.A. | 582 790.00 | 582 790.00 | | 582 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 894.00 | 4 064 894.00 | | 4 064 894.00 |