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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 3 474.00 | 2 213.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 654.00 | 3 474.00 | 13 179.00 | 16 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 290.00 | 23 457.00 | 2 242 832.00 | 2 266 290.00 |
BZ Autres créances | 2 392 914.00 | | 2 392 914.00 | 2 392 914.00 |
CF Disponibilités | 268 660.00 | | 268 660.00 | 268 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 865.00 | 23 457.00 | 4 904 407.00 | 4 927 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 520.00 | 26 932.00 | 4 917 587.00 | 4 944 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 665.00 | | | 609 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 665.00 | | | 1 109 665.00 |
DP Provisions pour risques | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 677.00 | | | 247 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 802.00 | | | 773 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 417.00 | | | 2 103 417.00 |
EA Autres dettes | 557 727.00 | | | 557 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 764.00 | | | 3 683 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 587.00 | | | 4 917 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 624.00 | | | 3 682 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 677.00 | | | 247 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 032 206.00 | | 10 032 206.00 | 10 032 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032 206.00 | | 10 032 206.00 | 10 032 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 141 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 567 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 776.00 | |
GE Autres charges | | | 311 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311 169.00 | | | 311 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 597.00 | | | 10 147 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 932.00 | | | 9 537 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 665.00 | | | 609 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 631.00 | | 2 023.00 | 14 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | 2 023.00 | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | 1 613.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 1 613.00 | | 1 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
6T Sur comptes clients | 10 806.00 | 12 776.00 | 124.00 | 10 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 806.00 | 12 776.00 | 124.00 | 10 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 964.00 | 12 776.00 | 124.00 | 134 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 776.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 802.00 | 773 802.00 | | 773 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 134.00 | 768 134.00 | | 768 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 473.00 | 606 473.00 | | 606 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 727.00 | 557 727.00 | | 557 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 335.00 | 2 238 335.00 | | 2 238 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VB T. V. A. | 252 236.00 | 252 236.00 | | 252 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 171.00 | 1 035 171.00 | | 1 035 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 677.00 | 247 677.00 | | 247 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 449 917.00 | 67 257.00 | 392 660.00 | 449 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 237.00 | 159 237.00 | | 159 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 334.00 | 260 713.00 | 389 621.00 | 650 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 171.00 | 3 887 890.00 | 782 281.00 | 4 670 171.00 |
VW T.V.A. | 525 489.00 | 525 489.00 | | 525 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 624.00 | 3 682 624.00 | | 3 682 624.00 |