| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 388.00 | 5 688.00 | 1 700.00 | 7 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 218.00 | 51 928.00 | 1 335 289.00 | 1 387 218.00 |
BZ Autres créances | 3 410 110.00 | | 3 410 110.00 | 3 410 110.00 |
CF Disponibilités | 346 514.00 | | 346 514.00 | 346 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 843.00 | 51 928.00 | 5 091 914.00 | 5 143 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 231.00 | 57 616.00 | 5 093 614.00 | 5 151 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 183.00 | 390 941.00 | | 190 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 711.00 | 97 441.00 | | 13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 313 895.00 | 598 383.00 | | 313 895.00 |
DP Provisions pour risques | 68 872.00 | 94 096.00 | | 68 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 872.00 | 94 096.00 | | 68 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 438 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 111.00 | 820 325.00 | | 1 736 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | 524.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 543.00 | 710 351.00 | | 648 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 045.00 | 2 175 692.00 | | 1 500 045.00 |
EA Autres dettes | 825 130.00 | 937 685.00 | | 825 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 846.00 | 5 082 658.00 | | 4 710 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 614.00 | 5 775 138.00 | | 5 093 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 736 111.00 | | | 1 736 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 258 439.00 | | 6 258 439.00 | 6 258 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 439.00 | | 6 258 439.00 | 6 258 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 453 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 915.00 | |
GE Autres charges | | | 252 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 337.00 | | | 250 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 370.00 | 47 531.00 | | 5 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 370.00 | 47 531.00 | | 5 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 480.00 | 28 583.00 | | 20 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 480.00 | 28 583.00 | | 20 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 109.00 | 18 948.00 | | -15 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 608.00 | 7 372 077.00 | | 6 438 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 896.00 | 7 274 636.00 | | 6 424 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 711.00 | 97 441.00 | | 13 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 096.00 | | 25 223.00 | 94 096.00 |
6T Sur comptes clients | 59 442.00 | 15 915.00 | 23 429.00 | 59 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 442.00 | 15 915.00 | 23 429.00 | 59 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 538.00 | 15 915.00 | 48 653.00 | 153 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 915.00 | 48 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 543.00 | 648 543.00 | | 648 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 773.00 | 756 773.00 | | 756 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 634.00 | 432 634.00 | | 432 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 130.00 | 825 130.00 | | 825 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 833.00 | 1 343 833.00 | | 1 343 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
VB T. V. A. | 205 020.00 | 205 020.00 | | 205 020.00 |
VC Groupe et associés | 3 159 546.00 | 3 159 546.00 | | 3 159 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 111.00 | 1 736 111.00 | | 1 736 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 028.00 | 4 753 944.00 | 45 084.00 | 4 799 028.00 |
VW T.V.A. | 293 421.00 | 293 421.00 | | 293 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 830.00 | 4 709 830.00 | | 4 709 830.00 |