| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 388.00 | 5 688.00 | 1 700.00 | 7 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 312.00 | 59 442.00 | 1 599 870.00 | 1 659 312.00 |
BZ Autres créances | 648 746.00 | | 648 746.00 | 648 746.00 |
CF Disponibilités | 3 524 821.00 | | 3 524 821.00 | 3 524 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 832 880.00 | 59 442.00 | 5 773 438.00 | 5 832 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 269.00 | 65 130.00 | 5 775 138.00 | 5 840 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 941.00 | 390 000.00 | | 390 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 441.00 | 9 941.00 | | 97 441.00 |
DL TOTAL (I) | 598 383.00 | 509 941.00 | | 598 383.00 |
DP Provisions pour risques | 94 096.00 | 158 302.00 | | 94 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 096.00 | 158 302.00 | | 94 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 079.00 | 370 139.00 | | 438 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 325.00 | 27 461.00 | | 820 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | -14.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 351.00 | 1 167 341.00 | | 710 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 692.00 | 1 959 592.00 | | 2 175 692.00 |
EA Autres dettes | 937 685.00 | 939 713.00 | | 937 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 658.00 | 4 464 233.00 | | 5 082 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 138.00 | 5 132 478.00 | | 5 775 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 062 596.00 | | 7 062 596.00 | 7 062 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 062 596.00 | | 7 062 596.00 | 7 062 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 320 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 901 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 194 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282 503.00 | | | 282 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 531.00 | 7 460.00 | | 47 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 531.00 | 7 460.00 | | 47 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 948.00 | 7 460.00 | | 18 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 077.00 | 9 496 135.00 | | 7 372 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 274 636.00 | 9 486 194.00 | | 7 274 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 441.00 | 9 941.00 | | 97 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405.00 | 282.00 | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405.00 | 282.00 | | 5 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 302.00 | | 64 205.00 | 158 302.00 |
6T Sur comptes clients | 45 995.00 | 23 429.00 | 9 982.00 | 45 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 995.00 | 23 429.00 | 9 982.00 | 45 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 297.00 | 23 429.00 | 74 188.00 | 204 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 429.00 | 74 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 351.00 | 710 351.00 | | 710 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 727.00 | 889 727.00 | | 889 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 062.00 | 834 062.00 | | 834 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 685.00 | 937 685.00 | | 937 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 097.00 | 1 616 097.00 | | 1 616 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VB T. V. A. | 227 133.00 | 227 133.00 | | 227 133.00 |
VC Groupe et associés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 079.00 | 438 079.00 | | 438 079.00 |
VI Groupe et associés | 820 325.00 | 820 325.00 | | 820 325.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 398.00 | 405 398.00 | | 405 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 759.00 | 2 309 759.00 | | 2 309 759.00 |
VW T.V.A. | 393 320.00 | 393 320.00 | | 393 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 834.00 | 5 081 834.00 | | 5 081 834.00 |