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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 097.00 | 8 701.00 | 1 396.00 | 10 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 996.00 | 76 568.00 | 227 428.00 | 303 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 403.00 | 86 515.00 | 1 541 888.00 | 1 628 403.00 |
BT Marchandises | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
BZ Autres créances | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
CF Disponibilités | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 906.00 | | 403 906.00 | 403 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 310.00 | 86 515.00 | 1 945 794.00 | 2 032 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 410.00 | 11 526.00 | | 15 410.00 |
DG Autres réserves | 272 782.00 | | | 272 782.00 |
DH Report à nouveau | | 199 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 660.00 | 77 664.00 | | 108 660.00 |
DL TOTAL (I) | 748 851.00 | 640 191.00 | | 748 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 765.00 | 1 126 491.00 | | 1 001 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 831.00 | 45 578.00 | | 43 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | 93 186.00 | | 100 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 654.00 | 48 000.00 | | 50 654.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 1 131.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 943.00 | 1 314 387.00 | | 1 196 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 794.00 | 1 954 578.00 | | 1 945 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 531.00 | 313 937.00 | | 997 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 885.00 | | 10 558.00 | 1 617 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 628 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 314 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 246.00 | | | 1 312 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 736.00 | | 10 398.00 | 303 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | 160.00 | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 718.00 | 37 837.00 | 40.00 | 48 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 472.00 | 37 837.00 | 40.00 | 47 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 765.00 | 802 353.00 | 141 942.00 | 1 001 765.00 |
VI Groupe et associés | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 565.00 | | | 124 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 170.00 | | | 76 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 135.00 | 129 975.00 | 160.00 | 130 135.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 943.00 | 997 531.00 | 141 942.00 | 1 196 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 3 809.00 | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 665.00 | 10 613.00 | | 10 665.00 |
ST Autres comptes | 35 364.00 | 47 055.00 | | 35 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 173.00 | 36 971.00 | | 39 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 134.00 | 1 373.00 | | 5 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116.00 | 124.00 | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 696.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | 4 505.00 | | 2 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 219.00 | 71 741.00 | | 84 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 859.00 | 62 125.00 | | 68 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 452.00 | 96 137.00 | | 90 452.00 |