| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 2 889.00 | 1 297.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 537.00 | 224 395.00 | 74 142.00 | 298 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 032.00 | 228 529.00 | 1 388 503.00 | 1 617 032.00 |
BT Marchandises | 154 761.00 | | 154 761.00 | 154 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
BZ Autres créances | 111 543.00 | | 111 543.00 | 111 543.00 |
CF Disponibilités | 96 404.00 | | 96 404.00 | 96 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 169.00 | | 425 169.00 | 425 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 201.00 | 228 529.00 | 1 813 672.00 | 2 042 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 150 766.00 | 1 401.00 | | 150 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 961.00 | 149 365.00 | | 88 961.00 |
DL TOTAL (I) | 626 927.00 | 537 966.00 | | 626 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 115.00 | 514 686.00 | | 984 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 115.00 | 555 731.00 | | 40 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | 94 151.00 | | 130 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 395.00 | 136 057.00 | | 32 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 745.00 | 1 300 625.00 | | 1 186 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 672.00 | 1 838 590.00 | | 1 813 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 969.00 | 933 545.00 | | 324 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 774.00 | | 5 720.00 | 1 612 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 1 617 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 302 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 246.00 | | | 1 312 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 465.00 | | 5 720.00 | 298 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 155.00 | 34 423.00 | 1 050.00 | 195 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 910.00 | 34 423.00 | 1 050.00 | 193 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VC Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 781.00 | 122 005.00 | 437 784.00 | 983 781.00 |
VI Groupe et associés | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 929 000.00 | | | 929 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 552.00 | 172 552.00 | | 172 552.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 745.00 | 324 969.00 | 437 784.00 | 1 186 745.00 |