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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 592.00 | 9 456.00 | 1 136.00 | 10 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 996.00 | 145 847.00 | 158 150.00 | 303 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 058.00 | 156 548.00 | 1 472 510.00 | 1 629 058.00 |
BT Marchandises | 135 802.00 | | 135 802.00 | 135 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
BZ Autres créances | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 413.00 | | 333 413.00 | 333 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 471.00 | 156 548.00 | 1 805 923.00 | 1 962 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 779.00 | 20 843.00 | | 25 779.00 |
DG Autres réserves | 469 802.00 | 376 009.00 | | 469 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 368.00 | 98 730.00 | | 40 368.00 |
DL TOTAL (I) | 887 949.00 | 847 581.00 | | 887 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 315.00 | 874 116.00 | | 793 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 517.00 | 55 909.00 | | 15 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 014.00 | 107 298.00 | | 83 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 740.00 | 38 047.00 | | 25 740.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 2 310.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 973.00 | 1 077 680.00 | | 917 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 923.00 | 1 925 261.00 | | 1 805 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 017.00 | 335 184.00 | | 275 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 315.00 | 150 359.00 | 566 936.00 | 793 315.00 |
VI Groupe et associés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 712.00 | 159 712.00 | | 159 712.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 973.00 | 275 017.00 | 566 936.00 | 917 973.00 |