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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 592.00 | 9 917.00 | 675.00 | 10 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 996.00 | 177 622.00 | 126 375.00 | 303 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 058.00 | 188 784.00 | 1 440 274.00 | 1 629 058.00 |
BT Marchandises | 138 242.00 | | 138 242.00 | 138 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
BZ Autres créances | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
CF Disponibilités | 122 218.00 | | 122 218.00 | 122 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 278.00 | | 402 278.00 | 402 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 336.00 | 188 784.00 | 1 842 552.00 | 2 031 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 25 779.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 500 749.00 | 469 802.00 | | 500 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 652.00 | 40 368.00 | | 130 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 601.00 | 887 949.00 | | 1 018 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 801.00 | 793 315.00 | | 652 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | 15 517.00 | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 147.00 | 83 014.00 | | 80 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 203.00 | 25 740.00 | | 63 203.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 951.00 | 917 973.00 | | 823 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 552.00 | 1 805 923.00 | | 1 842 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 865.00 | 275 017.00 | | 314 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 058.00 | | | 1 629 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 246.00 | | | 1 312 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 588.00 | | | 314 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 548.00 | 32 236.00 | | 156 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 303.00 | 32 236.00 | | 155 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 996.00 | 142 910.00 | 496 993.00 | 651 996.00 |
VI Groupe et associés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 642.00 | 140 642.00 | | 140 642.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 951.00 | 314 865.00 | 496 993.00 | 823 951.00 |