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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 3 662.00 | 524.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 076.00 | 250 509.00 | 101 568.00 | 352 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 572.00 | 255 416.00 | 1 415 156.00 | 1 670 572.00 |
BT Marchandises | 175 061.00 | | 175 061.00 | 175 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
BZ Autres créances | 126 582.00 | | 126 582.00 | 126 582.00 |
CF Disponibilités | 195 148.00 | | 195 148.00 | 195 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 931.00 | | 555 931.00 | 555 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 503.00 | 255 416.00 | 1 971 087.00 | 2 226 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 239 727.00 | 150 766.00 | | 239 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 123.00 | 88 961.00 | | 209 123.00 |
DL TOTAL (I) | 836 050.00 | 626 927.00 | | 836 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 074.00 | 984 115.00 | | 862 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 988.00 | 40 115.00 | | 31 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 295.00 | 130 121.00 | | 145 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 277.00 | 32 395.00 | | 69 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 037.00 | 1 186 745.00 | | 1 135 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 087.00 | 1 813 672.00 | | 1 971 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 400.00 | 324 969.00 | | 389 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 032.00 | | 53 539.00 | 1 617 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 246.00 | | | 1 312 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 723.00 | | 53 539.00 | 302 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 529.00 | 26 887.00 | | 228 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 283.00 | 26 887.00 | | 227 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 295.00 | 145 295.00 | | 145 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VB T. V. A. | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 776.00 | 116 139.00 | 415 029.00 | 861 776.00 |
VI Groupe et associés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 210.00 | 184 210.00 | | 184 210.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 037.00 | 389 400.00 | 415 029.00 | 1 135 037.00 |