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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 2 057.00 | 2 129.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 279.00 | 191 853.00 | 102 426.00 | 294 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 774.00 | 195 155.00 | 1 417 619.00 | 1 612 774.00 |
BT Marchandises | 152 171.00 | | 152 171.00 | 152 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
BZ Autres créances | 86 253.00 | | 86 253.00 | 86 253.00 |
CF Disponibilités | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 972.00 | | 420 972.00 | 420 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 746.00 | 195 155.00 | 1 838 590.00 | 2 033 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 1 401.00 | 500 749.00 | | 1 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 365.00 | 130 652.00 | | 149 365.00 |
DL TOTAL (I) | 537 966.00 | 1 018 601.00 | | 537 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 686.00 | 652 801.00 | | 514 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 731.00 | 27 800.00 | | 555 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 151.00 | 80 147.00 | | 94 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 057.00 | 63 203.00 | | 136 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 625.00 | 823 951.00 | | 1 300 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 590.00 | 1 842 552.00 | | 1 838 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 058.00 | | 11 193.00 | 1 629 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 477.00 | 1 612 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 477.00 | 298 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 246.00 | | | 1 312 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 588.00 | | 11 353.00 | 314 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | -160.00 | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 784.00 | 33 848.00 | 27 477.00 | 188 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 539.00 | 33 848.00 | 27 477.00 | 187 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 038.00 | 146 958.00 | 367 080.00 | 514 038.00 |
VI Groupe et associés | 642 118.00 | 642 118.00 | | 642 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 081.00 | 129 081.00 | | 129 081.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 625.00 | 933 545.00 | 367 080.00 | 1 300 625.00 |