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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 771.00 | 1 793.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 783.00 | 34 654.00 | 41 129.00 | 75 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 044.00 | 37 716.00 | 8 327.00 | 46 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 841.00 | 73 142.00 | 263 699.00 | 336 841.00 |
BT Marchandises | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 686.00 | | 159 686.00 | 159 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 526.00 | 73 142.00 | 423 384.00 | 496 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 2 774.00 | | 4 295.00 |
DG Autres réserves | 81 598.00 | 52 713.00 | | 81 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 485.00 | 30 406.00 | | 28 485.00 |
DL TOTAL (I) | 164 377.00 | 135 893.00 | | 164 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 154.00 | 159 632.00 | | 114 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 345.00 | 63 566.00 | | 63 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 720.00 | 51 621.00 | | 55 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 633.00 | 23 928.00 | | 25 633.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 007.00 | 298 901.00 | | 259 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 384.00 | 434 793.00 | | 423 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 110.00 | | 45 955.00 | 310 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 100.00 | 5 124.00 | 336 841.00 | 14 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295.00 | 187 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 100.00 | 4 829.00 | 121 827.00 | 14 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 271.00 | | 588.00 | 187 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 599.00 | | 39 157.00 | 101 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 240.00 | | 6 210.00 | 21 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 269.00 | 22 997.00 | 5 124.00 | 55 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 320.00 | 295.00 | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 523.00 | 22 677.00 | 4 829.00 | 54 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 154.00 | 50 044.00 | 64 110.00 | 114 154.00 |
VI Groupe et associés | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 007.00 | 194 897.00 | 64 110.00 | 259 007.00 |