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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 1 039.00 | 1 525.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 968.00 | 50 989.00 | 24 980.00 | 75 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 092.00 | 46 793.00 | 5 299.00 | 52 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 844.00 | 98 821.00 | 245 023.00 | 343 844.00 |
BT Marchandises | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CF Disponibilités | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 139.00 | 98 821.00 | 325 318.00 | 424 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 903.00 | 109 377.00 | | 32 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878.00 | 23 526.00 | | 10 878.00 |
DL TOTAL (I) | 198 782.00 | 187 903.00 | | 198 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 11 536.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 193.00 | 46 846.00 | | 41 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 924.00 | 53 595.00 | | 65 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 187.00 | 30 738.00 | | 19 187.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 536.00 | 142 868.00 | | 126 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 318.00 | 330 772.00 | | 325 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 536.00 | 142 868.00 | | 126 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 62.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 636.00 | | 5 178.00 | 340 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 343 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 128 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 564.00 | | | 187 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 853.00 | | 5 178.00 | 124 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 972.00 | 11 035.00 | 1 185.00 | 88 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 932.00 | 11 035.00 | 1 185.00 | 87 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 536.00 | 126 536.00 | | 126 536.00 |