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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 1 039.00 | 1 525.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 996.00 | 83 405.00 | 5 591.00 | 88 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 975.00 | 62 683.00 | 41 292.00 | 103 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 542.00 | 147 128.00 | 268 415.00 | 415 542.00 |
BT Marchandises | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 210.00 | 147 128.00 | 335 082.00 | 482 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 001.00 | 187 001.00 | | 187 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 4 676.00 | 4 497.00 | | 4 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | 13 179.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 211 339.00 | 223 377.00 | | 211 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 321.00 | 59 721.00 | | 40 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 518.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 940.00 | 51 834.00 | | 59 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 392.00 | 5 731.00 | | 22 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 743.00 | 117 806.00 | | 123 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 082.00 | 341 183.00 | | 335 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 297.00 | 77 485.00 | | 109 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 069.00 | | 16 242.00 | 404 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 769.00 | 415 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 769.00 | 192 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 564.00 | | | 187 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 546.00 | | 12 194.00 | 185 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 959.00 | | 4 049.00 | 30 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 381.00 | 15 182.00 | 4 435.00 | 136 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 342.00 | 15 182.00 | 4 435.00 | 135 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 321.00 | 25 875.00 | 14 446.00 | 40 321.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 743.00 | 109 297.00 | 14 446.00 | 123 743.00 |