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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 1 039.00 | 1 525.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 698.00 | 79 293.00 | 6 405.00 | 85 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 848.00 | 56 049.00 | 43 799.00 | 99 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 069.00 | 136 381.00 | 267 687.00 | 404 069.00 |
BT Marchandises | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 565.00 | 136 381.00 | 341 183.00 | 477 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 001.00 | 187 001.00 | | 187 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 15 000.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 179.00 | 26 898.00 | | 13 179.00 |
DL TOTAL (I) | 223 377.00 | 228 898.00 | | 223 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 721.00 | 30 000.00 | | 59 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 25 441.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 834.00 | 58 879.00 | | 51 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 731.00 | 8 043.00 | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 806.00 | 122 363.00 | | 117 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 183.00 | 352 761.00 | | 341 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 485.00 | 122 363.00 | | 77 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 789.00 | | 41 557.00 | 364 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 404 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 185 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 564.00 | | | 187 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 817.00 | | 41 006.00 | 146 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 408.00 | | 551.00 | 30 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 644.00 | 16 737.00 | | 119 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 605.00 | 16 737.00 | | 118 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 721.00 | 19 400.00 | 40 321.00 | 59 721.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 806.00 | 77 485.00 | 40 321.00 | 117 806.00 |