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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 1 039.00 | 1 525.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 763.00 | 43 100.00 | 30 663.00 | 73 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 090.00 | 44 832.00 | 6 257.00 | 51 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 636.00 | 88 972.00 | 251 664.00 | 340 636.00 |
BT Marchandises | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 744.00 | 88 972.00 | 330 772.00 | 419 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 295.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 377.00 | 81 598.00 | | 109 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 526.00 | 28 485.00 | | 23 526.00 |
DL TOTAL (I) | 187 903.00 | 164 377.00 | | 187 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 536.00 | 114 154.00 | | 11 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 846.00 | 63 345.00 | | 46 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 595.00 | 55 720.00 | | 53 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 738.00 | 25 633.00 | | 30 738.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 868.00 | 259 007.00 | | 142 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 772.00 | 423 384.00 | | 330 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 868.00 | 194 897.00 | | 142 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 841.00 | | 5 816.00 | 336 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 340 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 124 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 564.00 | | | 187 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 827.00 | | 5 046.00 | 121 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 449.00 | | 770.00 | 27 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 142.00 | 17 850.00 | 2 020.00 | 73 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 268.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 371.00 | 17 582.00 | 2 020.00 | 72 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VI Groupe et associés | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 529.00 | | | -102 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 868.00 | 142 868.00 | | 142 868.00 |