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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 1 039.00 | 1 525.00 | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 069.00 | 68 849.00 | 12 221.00 | 81 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 748.00 | 49 756.00 | 15 992.00 | 65 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 789.00 | 119 644.00 | 245 145.00 | 364 789.00 |
BT Marchandises | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CF Disponibilités | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 405.00 | 119 644.00 | 352 761.00 | 472 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 001.00 | 150 000.00 | | 187 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 544.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 43 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 898.00 | 18 219.00 | | 26 898.00 |
DL TOTAL (I) | 228 898.00 | 217 001.00 | | 228 898.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 441.00 | 15 604.00 | | 25 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 879.00 | 56 581.00 | | 58 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 043.00 | 19 606.00 | | 8 043.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 363.00 | 91 946.00 | | 122 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 761.00 | 310 446.00 | | 352 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 363.00 | 91 946.00 | | 122 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 127.00 | | 16 701.00 | 352 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065.00 | 2 975.00 | 364 789.00 | 1 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | 187 564.00 | 1 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 146 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 629.00 | | | 188 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 465.00 | | 15 326.00 | 134 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 033.00 | | 1 375.00 | 29 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 408.00 | 12 211.00 | 2 975.00 | 110 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 369.00 | 12 211.00 | 2 975.00 | 109 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 363.00 | 122 363.00 | | 122 363.00 |