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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 312.00 | 23 435.00 | 14 876.00 | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 754.00 | 527 811.00 | 33 942.00 | 561 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 985.00 | 1 263 753.00 | 295 232.00 | 1 558 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 533.00 | 1 814 999.00 | 356 534.00 | 2 171 533.00 |
BN En cours de production de biens | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BT Marchandises | 4 787 973.00 | 49 078.00 | 4 738 895.00 | 4 787 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 673.00 | 29 373.00 | 2 000 300.00 | 2 029 673.00 |
BZ Autres créances | 1 909 577.00 | | 1 909 577.00 | 1 909 577.00 |
CF Disponibilités | 351 464.00 | | 351 464.00 | 351 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 153 014.00 | 78 451.00 | 9 074 564.00 | 9 153 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 548.00 | 1 893 450.00 | 9 431 098.00 | 11 324 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 552 114.00 | 543 209.00 | | 552 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 721.00 | 218 906.00 | | 302 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 601.00 | 8 418.00 | | 6 601.00 |
DL TOTAL (I) | 946 137.00 | 855 233.00 | | 946 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 656.00 | 2 859 008.00 | | 3 413 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 711.00 | 41 299.00 | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 779.00 | 6 345 979.00 | | 4 463 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 345.00 | 491 107.00 | | 391 345.00 |
EA Autres dettes | 110 374.00 | 78 367.00 | | 110 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 137.00 | 103 265.00 | | 82 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 484 961.00 | 9 919 024.00 | | 8 484 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 098.00 | 10 774 257.00 | | 9 431 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 647 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 104 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 800 212.00 | |
FM Production stockée | | | 2 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 892 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 023 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 442 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 1 171.00 | | 2 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 1 237.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 580.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 052.00 | 46 533.00 | | 94 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 919 485.00 | 20 162 771.00 | | 21 919 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 616 763.00 | 19 943 866.00 | | 21 616 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 721.00 | 218 906.00 | | 302 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 794.00 | | | 2 129 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 735.00 | | | 2 095 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 090.00 | 71 258.00 | 2 349.00 | 1 746 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 576.00 | 1 860.00 | | 21 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 514.00 | 69 398.00 | 2 349.00 | 1 724 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 779.00 | 4 463 779.00 | | 4 463 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 333.00 | 127 333.00 | | 127 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276 188.00 | 3 276 188.00 | | 3 276 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 467.00 | 27 740.00 | 109 727.00 | 137 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 191.00 | | | 293 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 700.00 | 4 009 200.00 | 11 500.00 | 4 020 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478 250.00 | 8 368 522.00 | 109 727.00 | 8 478 250.00 |