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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 040.00 | 539 819.00 | 32 220.00 | 572 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 938.00 | 1 329 806.00 | 327 132.00 | 1 656 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 772.00 | 1 907 937.00 | 371 836.00 | 2 279 772.00 |
BN En cours de production de biens | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BT Marchandises | 5 085 636.00 | 52 407.00 | 5 033 229.00 | 5 085 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 569.00 | 29 304.00 | 2 568 264.00 | 2 597 569.00 |
BZ Autres créances | 2 145 516.00 | | 2 145 516.00 | 2 145 516.00 |
CF Disponibilités | 321 149.00 | | 321 149.00 | 321 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 804.00 | | 89 804.00 | 89 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 241 412.00 | 81 711.00 | 10 159 701.00 | 10 241 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 521 185.00 | 1 989 648.00 | 10 531 537.00 | 12 521 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 554 836.00 | 552 114.00 | | 554 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 462.00 | 302 721.00 | | 246 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 784.00 | 6 601.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 890 782.00 | 946 137.00 | | 890 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 220 024.00 | 3 413 656.00 | | 4 220 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 959.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 304.00 | 6 711.00 | | 10 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 952.00 | 4 463 779.00 | | 4 808 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 621.00 | 391 345.00 | | 420 621.00 |
EA Autres dettes | 124 524.00 | 110 374.00 | | 124 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 331.00 | 82 137.00 | | 56 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 640 755.00 | 8 484 961.00 | | 9 640 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 531 537.00 | 9 431 098.00 | | 10 531 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 548 961.00 | 8 368 522.00 | | 9 548 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 067 089.00 | 1 358 409.00 | | 2 067 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 180 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 301 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 526 380.00 | |
FM Production stockée | | | -2 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 652 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 018 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 282 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 186.00 | 1 817.00 | | 5 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 2 437.00 | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 2 437.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302.00 | -620.00 | | 3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 632.00 | 94 052.00 | | 57 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 680 655.00 | 21 919 485.00 | | 22 680 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 434 193.00 | 21 616 763.00 | | 22 434 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 462.00 | 302 721.00 | | 246 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 533.00 | | | 2 171 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 228 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 738.00 | | | 2 120 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 999.00 | 92 937.00 | | 1 814 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 435.00 | 14 876.00 | | 23 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 564.00 | 78 061.00 | | 1 791 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 952.00 | 4 808 952.00 | | 4 808 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 516.00 | | | 2 145 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 110 298.00 | 4 110 298.00 | | 4 110 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 726.00 | 28 235.00 | 81 491.00 | 109 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 041.00 | | | 123 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VP Divers | 2 145 516.00 | | | 2 145 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 621.00 | 420 621.00 | | 420 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 389.00 | 4 832 889.00 | 11 500.00 | 4 844 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 630 451.00 | 9 548 961.00 | 81 491.00 | 9 630 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |