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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 322.00 | 572 377.00 | 33 945.00 | 606 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580 664.00 | 1 550 409.00 | 1 030 255.00 | 2 580 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 681.00 | 2 161 097.00 | 1 086 584.00 | 3 247 681.00 |
BT Marchandises | 5 154 347.00 | 83 043.00 | 5 071 304.00 | 5 154 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 244.00 | 68 582.00 | 1 683 663.00 | 1 752 244.00 |
BZ Autres créances | 2 745 875.00 | | 2 745 875.00 | 2 745 875.00 |
CF Disponibilités | 1 326 911.00 | | 1 326 911.00 | 1 326 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 063 465.00 | 151 625.00 | 10 911 840.00 | 11 063 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 146.00 | 2 312 722.00 | 11 998 424.00 | 14 311 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 894 734.00 | 807 017.00 | | 894 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 659.00 | 87 718.00 | | 229 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 283.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 209 093.00 | 980 718.00 | | 1 209 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 429 664.00 | 5 344 478.00 | | 6 429 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 472.00 | 87 378.00 | | 56 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 984.00 | 4 242 582.00 | | 3 807 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 984.00 | 412 776.00 | | 332 984.00 |
EA Autres dettes | 114 627.00 | 128 528.00 | | 114 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 789 331.00 | 10 215 743.00 | | 10 789 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 998 424.00 | 11 196 460.00 | | 11 998 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 970 034.00 | 9 478 909.00 | | 9 970 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 610 271.00 | 2 778 296.00 | | 3 610 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 731 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 120 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 890 116.00 | |
FM Production stockée | | | 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 067 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 012 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 681 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | 1 684.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 1 684.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 984.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 984.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 700.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 601.00 | 16 694.00 | | 77 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 092 435.00 | 20 450 325.00 | | 19 092 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 862 777.00 | 20 362 607.00 | | 18 862 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 659.00 | 87 718.00 | | 229 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 278.00 | | 855 145.00 | 2 836 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 741.00 | 3 247 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 741.00 | 3 196 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 218.00 | | 855 145.00 | 2 785 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 854.00 | 81 243.00 | | 2 079 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 543.00 | 81 243.00 | | 2 041 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 984.00 | 3 807 984.00 | | 3 807 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 984.00 | 332 984.00 | | 332 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 228.00 | 162 228.00 | | 162 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 244.00 | 1 752 244.00 | | 1 752 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 610 271.00 | 3 610 271.00 | | 3 610 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819 393.00 | 2 056 567.00 | 680 168.00 | 2 819 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 114.00 | | | 411 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 875.00 | 2 745 875.00 | | 2 745 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 227.00 | 4 562 462.00 | 11 765.00 | 4 574 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 732 860.00 | 9 970 034.00 | 680 168.00 | 10 732 860.00 |