| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 161.00 | 583 922.00 | 48 239.00 | 632 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943 756.00 | 1 676 758.00 | 1 266 998.00 | 2 943 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 531.00 | 2 298 992.00 | 1 353 539.00 | 3 652 531.00 |
BT Marchandises | 3 827 014.00 | 112 372.00 | 3 714 642.00 | 3 827 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 855.00 | 66 915.00 | 2 012 940.00 | 2 079 855.00 |
BZ Autres créances | 3 032 755.00 | | 3 032 755.00 | 3 032 755.00 |
CF Disponibilités | 2 150 637.00 | | 2 150 637.00 | 2 150 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 188 661.00 | 179 287.00 | 11 009 374.00 | 11 188 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 841 192.00 | 2 478 279.00 | 12 362 913.00 | 14 841 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 124 393.00 | 894 734.00 | | 1 124 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 517.00 | 229 659.00 | | 174 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 610.00 | 1 209 093.00 | | 1 383 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 881 413.00 | 6 429 664.00 | | 5 881 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | 47 601.00 | | 6 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 153.00 | 56 472.00 | | 248 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 650.00 | 3 807 984.00 | | 4 186 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 335.00 | 332 984.00 | | 538 335.00 |
EA Autres dettes | 118 071.00 | 114 627.00 | | 118 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 979 303.00 | 10 789 331.00 | | 10 979 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 362 913.00 | 11 998 424.00 | | 12 362 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 888 598.00 | 9 970 034.00 | | 9 888 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 036 998.00 | 3 610 271.00 | | 4 036 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 029 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 311 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 386 882.00 | |
FM Production stockée | | | -83.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 638 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 063 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 327 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 323 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 1 594.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 1 594.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | -311.00 | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 681.00 | 77 601.00 | | 56 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 665 646.00 | 19 092 435.00 | | 22 665 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 491 129.00 | 18 862 777.00 | | 22 491 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 517.00 | 229 659.00 | | 174 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 681.00 | | 732 877.00 | 3 247 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 028.00 | 3 652 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 028.00 | 3 601 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 621.00 | | 732 872.00 | 3 196 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 097.00 | 137 894.00 | | 2 161 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 786.00 | 137 894.00 | | 2 122 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 650.00 | 4 186 650.00 | | 4 186 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 335.00 | 538 335.00 | | 538 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 855.00 | 2 079 855.00 | | 2 079 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036 998.00 | 4 036 998.00 | | 4 036 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 415.00 | 1 001 863.00 | 718 119.00 | 1 844 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 923.00 | | | 448 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 789.00 | | | 1 417 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032 755.00 | 3 032 755.00 | | 3 032 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219 110.00 | 5 207 345.00 | 11 765.00 | 5 219 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 731 150.00 | 9 888 598.00 | 718 119.00 | 10 731 150.00 |