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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 482.00 | 551 209.00 | 23 273.00 | 574 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 424.00 | 1 402 606.00 | 344 818.00 | 1 747 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 615.00 | 1 992 127.00 | 399 489.00 | 2 391 615.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 287 694.00 | 60 630.00 | 5 227 064.00 | 5 287 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 532.00 | 30 577.00 | 2 114 954.00 | 2 145 532.00 |
BZ Autres créances | 2 302 030.00 | | 2 302 030.00 | 2 302 030.00 |
CF Disponibilités | 354 295.00 | | 354 295.00 | 354 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 172 770.00 | 91 207.00 | 10 081 563.00 | 10 172 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 386.00 | 2 083 334.00 | 10 481 052.00 | 12 564 386.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 601 298.00 | 554 836.00 | | 601 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 719.00 | 246 462.00 | | 205 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 967.00 | 4 784.00 | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 894 684.00 | 890 782.00 | | 894 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 445 940.00 | 4 220 024.00 | | 4 445 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 121.00 | 10 304.00 | | 38 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 026.00 | 4 808 952.00 | | 4 460 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 941.00 | 420 621.00 | | 437 941.00 |
EA Autres dettes | 113 438.00 | 124 524.00 | | 113 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 902.00 | 56 331.00 | | 90 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 586 368.00 | 9 640 755.00 | | 9 586 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 481 052.00 | 10 531 537.00 | | 10 481 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 444 372.00 | 9 548 961.00 | | 9 444 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229 112.00 | 2 067 089.00 | | 2 229 112.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 042 636.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 192 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 281 006.00 | |
FM Production stockée | | | -5 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 383 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 594 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 074 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 556.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 5 186.00 | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 1 884.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 1 884.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | 3 302.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 711.00 | 57 632.00 | | 41 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 406 018.00 | 22 680 655.00 | | 21 406 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 200 299.00 | 22 434 193.00 | | 21 200 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 719.00 | 246 462.00 | | 205 719.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 772.00 | | 111 843.00 | 2 279 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 977.00 | | 111 843.00 | 2 228 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 937.00 | 84 190.00 | | 1 907 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 625.00 | 84 190.00 | | 1 869 625.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 026.00 | 4 460 026.00 | | 4 460 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 438.00 | 113 438.00 | | 113 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 532.00 | 2 145 532.00 | | 2 145 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229 112.00 | 2 229 112.00 | | 2 229 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 828.00 | 2 112 953.00 | 103 875.00 | 2 216 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 211.00 | | | 113 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
VP Divers | 2 302 030.00 | 2 302 030.00 | | 2 302 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 941.00 | 437 941.00 | | 437 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 281.00 | 4 530 781.00 | 11 500.00 | 4 542 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 548 247.00 | 9 444 372.00 | 103 875.00 | 9 548 247.00 |