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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 589.00 | 562 403.00 | 21 186.00 | 583 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 888.00 | 1 479 140.00 | 278 748.00 | 1 757 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 741.00 | | 443 741.00 | 443 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 278.00 | 2 079 854.00 | 756 424.00 | 2 836 278.00 |
BT Marchandises | 4 513 730.00 | 75 994.00 | 4 437 736.00 | 4 513 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 119.00 | 31 440.00 | 2 074 679.00 | 2 106 119.00 |
BZ Autres créances | 2 543 268.00 | | 2 543 268.00 | 2 543 268.00 |
CF Disponibilités | 1 276 361.00 | | 1 276 361.00 | 1 276 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 547 471.00 | 107 434.00 | 10 440 037.00 | 10 547 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 383 749.00 | 2 187 289.00 | 11 196 460.00 | 13 383 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 807 017.00 | 601 298.00 | | 807 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 718.00 | 205 719.00 | | 87 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 283.00 | 2 967.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 980 718.00 | 894 684.00 | | 980 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 344 478.00 | 4 445 940.00 | | 5 344 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 378.00 | 38 121.00 | | 87 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 582.00 | 4 460 026.00 | | 4 242 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 776.00 | 437 941.00 | | 412 776.00 |
EA Autres dettes | 128 528.00 | 113 438.00 | | 128 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 215 743.00 | 9 586 368.00 | | 10 215 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 196 460.00 | 10 481 052.00 | | 11 196 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 478 909.00 | 9 444 372.00 | | 9 478 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 959 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 241 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 249 815.00 | |
FM Production stockée | | | 2 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 426 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 789 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 264 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 684.00 | 1 817.00 | | 1 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | 1 817.00 | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 943.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 943.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 874.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 694.00 | 41 711.00 | | 16 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 450 325.00 | 21 406 018.00 | | 20 450 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 362 607.00 | 21 200 299.00 | | 20 362 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 718.00 | 205 719.00 | | 87 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 615.00 | | 444 663.00 | 2 391 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 836 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 785 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 821.00 | | 444 397.00 | 2 340 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 483.00 | | 265.00 | 12 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 127.00 | 87 728.00 | | 1 992 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 815.00 | 87 728.00 | | 1 953 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 582.00 | 4 242 582.00 | | 4 242 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 776.00 | 412 776.00 | | 412 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 119.00 | 2 106 119.00 | | 2 106 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 778 296.00 | 2 778 296.00 | | 2 778 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 566 183.00 | 1 916 727.00 | 632 467.00 | 2 566 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 060 995.00 | | | 4 060 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711 110.00 | | | 3 711 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543 268.00 | 2 543 268.00 | | 2 543 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 726 301.00 | 4 714 536.00 | 11 765.00 | 4 726 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 128 365.00 | 9 478 909.00 | 632 467.00 | 10 128 365.00 |