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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 795.00 | 103 433.00 | 362.00 | 103 795.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
AP Constructions | 77 240.00 | 33 849.00 | 43 390.00 | 77 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 004.00 | 261 246.00 | 20 759.00 | 282 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 432.00 | 91 348.00 | 9 085.00 | 100 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 128.00 | 515 661.00 | 77 467.00 | 593 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
BT Marchandises | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 042.00 | | 247 042.00 | 247 042.00 |
BZ Autres créances | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 786.00 | | 298 786.00 | 298 786.00 |
CF Disponibilités | 379 549.00 | | 379 549.00 | 379 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 466.00 | | 1 022 466.00 | 1 022 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 594.00 | 515 661.00 | 1 099 933.00 | 1 615 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 978.00 | 639 978.00 | | 639 978.00 |
DG Autres réserves | 9 042.00 | 27 791.00 | | 9 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 274.00 | 79 251.00 | | 135 274.00 |
DL TOTAL (I) | 884 295.00 | 847 021.00 | | 884 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 20 863.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | 209.00 | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 497.00 | 69 753.00 | | 78 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 968.00 | 136 508.00 | | 126 968.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 857.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 639.00 | 228 189.00 | | 215 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 933.00 | 1 075 210.00 | | 1 099 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 639.00 | 228 189.00 | | 215 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
FG Production vendue services | 1 299 181.00 | 19 700.00 | 1 318 881.00 | 1 299 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 753.00 | 19 700.00 | 1 351 453.00 | 1 331 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 041.00 | 3 044.00 | | 3 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 3 000.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -4 010.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 150.00 | 17 787.00 | | 43 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 423.00 | 1 330 146.00 | | 1 363 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 149.00 | 1 250 895.00 | | 1 228 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 274.00 | 79 251.00 | | 135 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 858.00 | 23 534.00 | | 15 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 305.00 | | 24 823.00 | 568 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 638.00 | | 24 823.00 | 460 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 635.00 | 32 026.00 | | 483 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 379.00 | 7 054.00 | | 96 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 256.00 | 24 972.00 | | 387 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 11.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 247 042.00 | | | 247 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VP Divers | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 067.00 | 275 067.00 | | 275 067.00 |
VW T.V.A. | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 639.00 | 215 639.00 | | 215 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 886.00 | 11 623.00 | | 15 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 123.00 | 2 157.00 | | 2 123.00 |
ST Autres comptes | 136 850.00 | 134 435.00 | | 136 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 590.00 | 24 556.00 | | 24 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 321.00 | 18 863.00 | | 27 321.00 |
YT Sous‐traitance | 220 858.00 | 238 564.00 | | 220 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 446.00 | 4 263.00 | | 4 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 332.00 | 15 886.00 | | 20 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 672.00 | 265 080.00 | | 260 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 801.00 | 105 486.00 | | 100 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 934.00 | 399 712.00 | | 389 934.00 |