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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 589.00 | 100 398.00 | 1 190.00 | 101 589.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
AP Constructions | 77 240.00 | 39 132.00 | 38 108.00 | 77 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 234.00 | 264 742.00 | 18 492.00 | 283 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 346.00 | 98 008.00 | 3 339.00 | 101 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 065.00 | 528 065.00 | 65 000.00 | 593 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
BT Marchandises | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 680.00 | | 260 680.00 | 260 680.00 |
BZ Autres créances | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 021.00 | | 380 021.00 | 380 021.00 |
CF Disponibilités | 445 056.00 | | 445 056.00 | 445 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 801.00 | | 1 193 801.00 | 1 193 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 866.00 | 528 065.00 | 1 258 801.00 | 1 786 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 978.00 | 639 978.00 | | 639 978.00 |
DG Autres réserves | 144 316.00 | 9 042.00 | | 144 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 106.00 | 135 274.00 | | 172 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 401.00 | 884 295.00 | | 1 056 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 231.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 9 812.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 779.00 | 78 497.00 | | 73 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 069.00 | 126 968.00 | | 127 069.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 400.00 | 215 639.00 | | 202 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 801.00 | 1 099 933.00 | | 1 258 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 400.00 | 215 639.00 | | 202 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
FG Production vendue services | 1 392 518.00 | | 1 392 518.00 | 1 392 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 235.00 | | 1 431 235.00 | 1 431 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 032.00 | 3 041.00 | | 3 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 399.00 | 43 150.00 | | 62 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 025.00 | 1 363 423.00 | | 1 437 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 919.00 | 1 228 149.00 | | 1 264 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 106.00 | 135 274.00 | | 172 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 351.00 | 15 858.00 | | 13 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 128.00 | | 7 903.00 | 593 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 966.00 | 593 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 503.00 | 105 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 487 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 607.00 | | 3 296.00 | 107 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 461.00 | | 4 607.00 | 485 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 661.00 | 20 370.00 | 7 966.00 | 515 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 433.00 | 2 468.00 | 5 503.00 | 103 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 228.00 | 17 902.00 | 2 464.00 | 412 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 260 680.00 | | | 260 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | 1.00 | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 383.00 | 302 383.00 | | 302 383.00 |
VW T.V.A. | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 3.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 823.00 | 15 886.00 | | 10 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103.00 | 2 123.00 | | 2 103.00 |
ST Autres comptes | 140 664.00 | 136 850.00 | | 140 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 676.00 | 24 590.00 | | 24 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 970.00 | 27 321.00 | | 13 970.00 |
YT Sous‐traitance | 240 332.00 | 220 858.00 | | 240 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 457.00 | 5 514.00 | | 5 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 720.00 | 4 446.00 | | 4 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 543.00 | 20 332.00 | | 15 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 026.00 | 260 672.00 | | 271 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 154.00 | 100 801.00 | | 107 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 231.00 | 389 934.00 | | 413 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |