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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 815.00 | 96 815.00 | | 96 815.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
AP Constructions | 79 350.00 | 51 338.00 | 28 012.00 | 79 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 496.00 | 297 779.00 | 47 717.00 | 345 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 856.00 | 70 694.00 | 21 163.00 | 91 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 173.00 | 542 411.00 | 100 763.00 | 643 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
BT Marchandises | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 901.00 | | 216 901.00 | 216 901.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 472.00 | 8 688.00 | 642 783.00 | 651 472.00 |
CF Disponibilités | 597 273.00 | | 597 273.00 | 597 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 233.00 | 8 688.00 | 1 551 544.00 | 1 560 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 406.00 | 551 099.00 | 1 652 307.00 | 2 203 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 978.00 | 639 978.00 | | 639 978.00 |
DG Autres réserves | 579 691.00 | 450 266.00 | | 579 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 031.00 | 129 425.00 | | 120 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 701.00 | 1 319 670.00 | | 1 439 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 609.00 | 46 688.00 | | 35 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 978.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 750.00 | 71 966.00 | | 62 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 397.00 | 131 281.00 | | 112 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 606.00 | 250 912.00 | | 212 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 307.00 | 1 570 582.00 | | 1 652 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 748.00 | 220 161.00 | | 193 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
FG Production vendue services | 1 257 233.00 | | 1 257 233.00 | 1 257 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 857.00 | | 1 271 857.00 | 1 271 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 043.00 | 3 015.00 | | 3 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 884.00 | 46 812.00 | | 35 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 121.00 | 1 405 320.00 | | 1 293 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 090.00 | 1 275 895.00 | | 1 173 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 031.00 | 129 425.00 | | 120 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 297.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 505.00 | | 10 337.00 | 638 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 643 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 774.00 | 100 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 542 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 045.00 | | 10 337.00 | 533 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 794.00 | 30 285.00 | 5 669.00 | 517 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 589.00 | | 4 774.00 | 101 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 206.00 | 30 285.00 | 895.00 | 416 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | 8 688.00 | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 8 688.00 | 31.00 | 31.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 688.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 216 901.00 | 216 901.00 | | 216 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 564.00 | 9 091.00 | 10 473.00 | 19 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 045.00 | 7 660.00 | 8 385.00 | 16 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 484.00 | 242 484.00 | | 242 484.00 |
VW T.V.A. | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 606.00 | 193 748.00 | 18 858.00 | 212 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 142.00 | 10 396.00 | | 12 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 468.00 | 4 716.00 | | 7 468.00 |
ST Autres comptes | 117 882.00 | 132 218.00 | | 117 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 637.00 | 33 247.00 | | 33 637.00 |
YT Sous‐traitance | 173 114.00 | 196 023.00 | | 173 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 130.00 | 11 214.00 | | 12 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 426.00 | 4 719.00 | | 4 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 568.00 | 15 115.00 | | 16 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 758.00 | 279 270.00 | | 253 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 084.00 | 111 819.00 | | 90 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 232.00 | 377 418.00 | | 344 232.00 |