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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
AP Constructions | 79 350.00 | 46 170.00 | 33 180.00 | 79 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 764.00 | 277 873.00 | 59 891.00 | 337 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 146.00 | 66 377.00 | 23 769.00 | 90 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 505.00 | 517 794.00 | 120 711.00 | 638 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BT Marchandises | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 073.00 | 31.00 | 256 042.00 | 256 073.00 |
BZ Autres créances | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 238.00 | | 551 238.00 | 551 238.00 |
CF Disponibilités | 563 037.00 | | 563 037.00 | 563 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 902.00 | 31.00 | 1 449 872.00 | 1 449 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 407.00 | 517 825.00 | 1 570 582.00 | 2 088 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 978.00 | 639 978.00 | | 639 978.00 |
DG Autres réserves | 450 266.00 | 316 422.00 | | 450 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 425.00 | 133 844.00 | | 129 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 670.00 | 1 190 245.00 | | 1 319 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 688.00 | 285.00 | | 46 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 223.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 966.00 | 92 049.00 | | 71 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 281.00 | 132 478.00 | | 131 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 912.00 | 225 035.00 | | 250 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 582.00 | 1 415 280.00 | | 1 570 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 161.00 | 225 035.00 | | 220 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
FG Production vendue services | 1 368 534.00 | | 1 368 534.00 | 1 368 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 054.00 | | 1 382 054.00 | 1 382 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 015.00 | 3 000.00 | | 3 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 812.00 | 31 360.00 | | 46 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 320.00 | 1 362 664.00 | | 1 405 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 895.00 | 1 228 820.00 | | 1 275 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 425.00 | 133 844.00 | | 129 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 297.00 | 11 044.00 | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 551.00 | | 79 750.00 | 586 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 797.00 | 638 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 797.00 | 533 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 092.00 | | 79 750.00 | 481 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 196.00 | 16 213.00 | 27 615.00 | 529 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 608.00 | 16 213.00 | 27 615.00 | 427 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 31.00 | 476.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | 31.00 | 2 821.00 | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821.00 | 31.00 | 2 821.00 | 2 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | 476.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 256 073.00 | 256 073.00 | | 256 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 688.00 | 15 937.00 | 30 751.00 | 46 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 893.00 | 273 893.00 | | 273 893.00 |
VW T.V.A. | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 912.00 | 220 161.00 | 30 751.00 | 250 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 396.00 | 11 934.00 | | 10 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 716.00 | 8 684.00 | | 4 716.00 |
ST Autres comptes | 132 218.00 | 146 917.00 | | 132 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 247.00 | 29 297.00 | | 33 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 878.00 | | |
YT Sous‐traitance | 196 023.00 | 221 694.00 | | 196 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 214.00 | 7 739.00 | | 11 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 719.00 | 4 461.00 | | 4 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 115.00 | 16 395.00 | | 15 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 270.00 | 261 576.00 | | 279 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 819.00 | 103 037.00 | | 111 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 418.00 | 414 331.00 | | 377 418.00 |