| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
AP Constructions | 79 350.00 | 56 506.00 | 22 844.00 | 79 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 236.00 | 289 037.00 | 72 199.00 | 361 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 379.00 | 76 377.00 | 17 003.00 | 93 379.00 |
AX Avances et acomptes | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 167.00 | 543 224.00 | 119 943.00 | 663 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
BT Marchandises | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 518.00 | | 225 518.00 | 225 518.00 |
BZ Autres créances | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 842 857.00 | | 842 857.00 | 842 857.00 |
CF Disponibilités | 532 105.00 | | 532 105.00 | 532 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 219.00 | | 1 702 219.00 | 1 702 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 386.00 | 543 224.00 | 1 822 161.00 | 2 365 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 978.00 | 639 978.00 | | 639 978.00 |
DG Autres réserves | 629 722.00 | 579 691.00 | | 629 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 031.00 | 120 031.00 | | 183 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 732.00 | 1 439 701.00 | | 1 552 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 210.00 | 35 609.00 | | 19 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 1 850.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 233.00 | 62 750.00 | | 57 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 482.00 | 112 397.00 | | 190 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 429.00 | 212 606.00 | | 269 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 161.00 | 1 652 307.00 | | 1 822 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 152.00 | 193 748.00 | | 267 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
FG Production vendue services | 1 434 242.00 | | 1 434 242.00 | 1 434 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 965.00 | | 1 443 965.00 | 1 443 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 189.00 | 3 043.00 | | 18 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 700.00 | 35 884.00 | | 58 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 619.00 | 1 293 121.00 | | 1 500 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 587.00 | 1 173 090.00 | | 1 317 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 031.00 | 120 031.00 | | 183 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 173.00 | | 52 697.00 | 643 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 704.00 | 663 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 99 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 409.00 | 563 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 487.00 | | 52 697.00 | 542 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 410.00 | 31 874.00 | 31 060.00 | 542 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 815.00 | | 1 295.00 | 96 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 596.00 | 31 874.00 | 29 765.00 | 445 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 225 518.00 | 225 518.00 | | 225 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 825.00 | 9 196.00 | 1 629.00 | 10 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 385.00 | 7 737.00 | 648.00 | 8 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 986.00 | 248 986.00 | | 248 986.00 |
VW T.V.A. | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 429.00 | 267 152.00 | 2 277.00 | 269 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 938.00 | 12 142.00 | | 17 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 238.00 | 7 468.00 | | 6 238.00 |
ST Autres comptes | 133 334.00 | 117 882.00 | | 133 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 074.00 | 33 637.00 | | 31 074.00 |
YT Sous‐traitance | 195 792.00 | 173 114.00 | | 195 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 969.00 | 12 130.00 | | 19 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | 4 426.00 | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 487.00 | 16 568.00 | | 20 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 825.00 | 253 758.00 | | 279 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 135.00 | 90 084.00 | | 101 135.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 408.00 | 344 232.00 | | 386 408.00 |